出納工作計劃範文900字
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、要求財務管理科學化,覈算規範化
1、對二期業主入夥資料的整理,及時收取相關入夥費用;
2、對一期業主下一年物管費用的及時追繳,保證款項及時入庫;
3、對其他各項應收款及時追繳,費用及時收取存入銀行;
4、每月定期清理合同及協議,對未收取費用及時追繳;
5、堅決堅持財務手續,嚴格審覈算,對不符手續的發票絕不付款;
6、監督收銀員收銀工作,保證款項相符,及時入庫;
7、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收取;
8、加強學習專業知識,提高自身服務水平和素質,更好地服務業主;
9、協助其他部門做好各相關工作。
在新的一年裏,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用。積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務於公司,爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。