資金工作總結

總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性結論的書面材料，它可以促使我們思考，快快來寫一份總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編爲大家整理的資金工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

資金工作總結1

根據餘姚市審計局對我局20xx年度預算執行情況《審計報告》（餘審行報（20xx）31號）提出的問題，現我局已採取了以下整改措施：

20xx年，市科技局將科技項目評估、評審等服務委託給寧波市新世紀科技評估中心，金額20.92萬元，未辦理政府採購手續，不符合《關於公佈餘姚市20xx年政府採購目錄及採購限額標準的通知》（餘招投標〔20xx〕34號）中關於預算金額20萬元及以上的服務類項目應辦理政府採購手續的規定。

整改措施：

一是爲使我局20xx年的科技項目評估、評審等服務符合市裏關於政府採購服務的相關規定，我局先後2次到市招投標中心進行銜接溝通，數次電話聯繫諮詢，瞭解現在的相關政策要求。

二是在今後的科技項目評估、評審等服務過程中，嚴格依照市裏出臺的《餘姚市20xx—20xx年度政府集中採購目錄及採購限額標準》（餘招投標〔20xx〕6號）要求執行，並根據招投標中心針對我局項目評估、評審等服務特點提出的要求進一步規範。

二、對於審計局給我們提出的建議。

我局完全同意並接受審計局給我們提出的.兩條建議，一是在加強預算管理方面，要按照科技發展規劃，積極開展科技需求調研，確定重點支持項目，編制項目申報要求，及時完成寧波下達的科技項目，提高預算執行率；二是在加強項目監督方面，要及時組織對項目進行中期驗收，監督項目合同實施進度，檢查項目資金管理和使用，提高資金使用績效。

本期公示爲期30天，從20xx年10月17日至20xx年11月17日止。在公示期內，任何單位和個人對公示的項目持有異議的，請以書面形式寫明異議的依據、本人真實姓名及聯繫方式，交送至餘姚市科學技術局（地址：餘姚市魏星路203－9號，郵編：315400，聯繫電話：62702702）。我局將按照有關規定對異議企業、項目進行覈實、查證，對持有異議者身份予以保密。爲保證實事求是、公正地處理異議，匿名異議不予受理。

資金工作總結2

計財處：

在省廳計財處的直接關心指導下，本單位按照省廳要求認真做好了XXXX年度預算外資金管理工作，現將情況彙報如下：

1、本年度預算外資金收入共2.2萬元，收入來源通過以文補文取得，主要是爲有關文化藝術單位和文化藝術工作者復錄資料，提供借鑑研究和利用，另爲廳直單位保管的資料刻錄光盤永久保存，還爲基層單位提供培訓資料和打字複印等。

本年度預算外資金支出共1.9萬元，主要用於彌補事業經費不足。

2、本單位一缺場地二缺資金三缺設施，如何搞好開拓創收，如何增收節支，如何加強管理，我們主要採取瞭如下措施：

①在週三上午全館學習日上，經常組織全館同志學習市場經濟、經營管理、財務管理和有關法律知識，充分認識搞好創收工作的.重要性和必要性，提高開源節流的積極性，團結一心，千方百計完成年度創收目標任務。

②廳計財處有關財務管理要求和會議精神，館財務人員開過會後，及時向館領導彙報，必要時通報全館同志知道，一起來貫徹執行好。

③根據省廳制訂的“省直單位財務管理規定”和“省直單位會計基礎工作規範化實施細則”,制定館“財務管理實施辦法”，規範本館財務管理行爲。

④預算外收入和支出全部納入館內大帳管理，實行收支二條線一本帳。

⑤對創收成本費用實行覈算，發生的收入及時開票入帳，不得坐支、墊支；凡支出由館長“一枝筆”審批，報銷憑證上同時要有經手人、證明人、審批人簽名，缺一不可。

⑥購物實行二人採購制度，由物資保管員驗收登記。

⑦會計做好預算外收支的憑證、記帳和核算工作，每月3號前及時向省廳和館長報送財務報表，並做好年初預算和年終決算、財務分析報告等工作。會計檔案實行標準化、規範化管理，專檔管理、專人負責。

⑧對創收補文貢獻較大、成績明顯的同志年終進行表揚，適當獎勵。平時在創收收入中提取一點勞務費對創收者進行獎勵。

3、近二年來，我們從本單位實際情況出發，圍繞主業開展以文補文，由於缺少房子等的制約，雖然沒有多大的收入，但是收支管理各方面都是規範、正常、穩定的。我們在工作中深感要搞好創收補文，預算外資金管理必須要有法制觀念，要以國家的財經紀律和省廳的財務規定來規範財務管理行爲，這樣才能保證創收補文、預算外管理工作的順利進行和發展。

4、XXXX年本單位預算外資金管理工作將一如既往，遵守國家及省廳有關規定進行，如能早早遷入淮海路新房，並能爭取資金改善本館攝錄設備，我們將開拓新的創收項目，增加預算外收入。到時將可能有一部分收入用於補文。

以上報告當否，請指示。

　　XXXX年XX月XX日

資金工作總結3

通過半年的資金效能監察，掌握項目的資金管理現狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業生存、發展的血液，目前施工企業資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做爲工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規程，爲紮實推進全公司資金管理提供製度保障。xxxx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化爲財務管理導向，牢固樹立“以完善制度爲前提，以業務爲抓手，以資金和全面預算爲主線，以資產管理爲重點，以信息化建設爲支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理爲主線加強成本控制，降本增效。在這一年裏，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內控制度，進一步規範各項會計工作

1、實施《新企業會計準則》。根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司於XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助覈算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計覈算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規範應付職工薪酬明細覈算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計覈算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規範的賬務處理。

2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況，爲進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷範圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範。

3、加強資產管理與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用後的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

4、加強成本管理、出臺成本管理辦法針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本覈算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利於進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

5、財務管理部績效薪酬考覈針對公司出臺的績效考覈制度，我部相應地制定了績效薪酬考覈量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考覈，並擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考覈制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考覈量化指標

7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化爲出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資採購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本覈算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨幹分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審覈，跨部門報送給相關的部門領導會籤，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用於財務管理作業的作業指導書。它規範了業務處理程序，固化了作業流程，爲部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最爲集中的一年，由於多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，並降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。並與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，爲船舶交付掃清了政策障礙。爲多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。

三、資金風險管控

我司資金活動較爲複雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規範本公司工作人員差旅費開支行爲，頒佈了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規範;我部通過加強物資採購合同的審覈、材料發票的審覈、物資款項支付的審覈等方面加強物資採購業務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船隻關聯的債權債務關係，屬於債權的`(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬於債務的(物資採購違約款)要求業務員儘快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別並關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況，XX年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成爲公司核心競爭力之一，爲了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段牆體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審覈，對於超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料

1、強化材料採購一般審覈：強化對物資採購審覈，物資採購審覈一定要要查驗合同，以合同規定的條款爲準，並查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導籤批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審覈通過。

2、認真貫徹落實物資增補規定，規範材料出庫：根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批准後，交由物質部採購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

3、加強進口設備管理：本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，並解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

4、積極盤活積壓物資：組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程着手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險

XX年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯繫，完成了XX企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代徵代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。在規定的退(免)稅申報期收匯覈銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1、4億元。

七、小金庫專項治理工作

認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行覈銷，對開出的所有發票進行覈銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，並對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，着力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

八、與其他部門的協調

財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料採購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審覈、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

九、抓好財務部自身隊伍建設

總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，併爲每個工作崗位設定相應績效考覈量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部覈算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

明年工作的展望：

除了日常財務管理活動外，XX年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定製統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、採購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成爲物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、並進行財務覈算和監督。

財務信息化劃分爲兩大主線：一條以材料爲主，系統性的實現從簽訂採購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資採購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算爲主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，並進行逐級審覈，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯後的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

資金工作總結4

根據省海洋與漁業廳《關於印發20xx年上半年機動漁船油價補貼發放方案的通知》（閩海漁[20xx]100號）、《關於做好20xx年第二批機動漁船油價補貼資金髮放工作的緊急通知》（閩海漁電[20xx]43號）、《關於做好20xx年機動漁船油價補貼清算資金髮放工作的通知》（閩海漁[20xx]111號）文件的精神，20xx年，中央財政繼續安排三批石油價格改革財政補貼。我辦積極按照上級的統一部署，認真做好機動漁船油價補貼資金髮放的工作，現彙報如下：

一、加強領導，制定方案

開展全區機動漁船油價補貼資金髮放工作，政策性強，時間緊，任務重。爲了按時完成這項任務，加強對我區機動漁船油價補貼發放工作的'組織領導，成立了以辦正副主任爲正副組長、部門負責人爲成員的辦機動漁船油價補貼發放工作領導小組，下設辦公室，負責日常工作。制定《關於印發20xx年上半年機動漁船油價補貼發放工作方案的通知》（荔海漁[20xx]19號）、《關於印發20xx年度第二、三批機動漁船油價補貼發放工作方案的通知》（荔海漁[20xx]45號）文件，召開專題會議，學習宣傳上級機動漁船油價補貼資金髮放工作的有關文件、貫徹各級的會議精神，廣泛開展宣傳工作，使廣大漁民做到家喻戶曉、人人明白。

二、按照規定，履行程序

我辦按照上級的有關規定，明確補貼對象、補貼原則、補貼標準、具體補貼規定，根據機動漁船經過年檢年審合格後的總功率，按照上級下達的補貼資金補貼標準。嚴格履行程序，通過各種形式，將黨和政府的惠民政策以及具體機動漁船燃油補貼的範圍、對象、標準和要求進行大張旗鼓地正面公開宣傳，擴大影響和知曉率。發動廣大漁民羣衆積極參與，互相監督，共同將機動漁船燃油補貼這一好事做好。然後編制《機動漁船油價補貼花名冊》，按照規定進行審覈和複覈，覈實無誤後，將《機動漁船油價補貼花名冊》進行公示，公示期爲5個工作日。公示期滿後，將無異議的《機動漁船油價補貼花名冊》報送同級財政部門，將補貼資金直接撥付到補貼對象的儲蓄卡中，不得以現金方式發放。

三、依法發放，強農惠農

20xx年第一批上級下達資金110.4萬元，發放1101501.73元，結餘2498.27元；第二批上級下達資金159.69萬元，發放1595618.26元，結餘1281.74元；第三批上級下達資金60.54萬元，發放604202.49元，結餘1197.51元。20xx年共三批結餘4977.52元，現在區信用社油補專項戶頭上。

資金工作總結5

今年以來，xx縣高度重視財政專項扶貧資金支付工作，進一步靠實工作責任，強化工作措施，完善工作機制，加強督促檢查，確保財政專項扶貧資金及時發揮效益。

一是靠實工作責任。把整改“財政專項扶貧資金支付進度慢”的問題作爲全縣20xx年脫貧攻堅問題整改的一項重要內容，由縣政府主要領導和分管領導牽頭，靠實壓緊責任單位和責任人工作責任，嚴格時限、到事見人，強力推進問題整改到位。同時，深刻反思問題原因，舉一反三，逐項逐條細化完善工作措施，加快資金支付進度。

二是規範項目實施程序。督促各鄉鎮、相關部門嚴格按照《甘肅省財政專項扶貧資金使用管理實施辦法》，規範扶貧項目申報、審批、實施程序，全面加快項目建設進度。併成立4個項目驗收工作組，及時驗收項目，督促項目建設單位嚴格按程序報賬、撥付資金，確保了扶貧項目高效、有序、規範實施。

三是建立完善工作機制。縣財政局在接收上級指標的當日進行對賬分解，並通知項目建設單位在5日內申撥資金、分解指標，對分解到部門10日以上未實現支出的，通過電話、文件等形式進行催撥，20日未實現支出的每週進行一次專項督辦，並將催撥、督辦情況上報縣委、縣政府主要領導和分管領導，對支出進度滯後的部門進行專題問詢和督辦。

四是加強督促檢查。成立縣四大班子主要負責人任組長的'4個督查組，採取隨機抽查、明察暗訪、輪迴督查等方式，對各鄉鎮、各部門問題整改工作進行精準督查，對支出進度緩慢的部門下發《限時交辦單》，由縣委、縣政府督查室跟蹤督辦，倒逼責任落實。

截至目前，上級下達xx縣財政專項扶貧資金28310萬元，已全部分配到項目部門，實現支出21359萬元，支出率達到75.4%。

資金工作總結6

爲貫徹落實中央、省、市關於“兩直”政策的`決策部署，規範財政直達資金分配、下達和支付，推動中央“兩直”政策精準高效落地，現將我區20xx年度直達資金工作總結匯報如下：

　一、直達資金分配和執行情況

20xx年，西湖區累計收到直達資金合計金額.45萬元。其中，中央直達資金.28萬元、地方直達資金金萬元，參照中央直達資金萬元。直達資金累計支出.31萬元，其中中央直達資金執行率爲%，地方直達資金、參照中央直達資金執行率均爲100%。

　二、直達資金工作落實情況

1、強化業務協同。嚴格按照直達資金管理細則要求，提高直達機制工作政治意識，加強組織領導，壓實工作責任。協調好預算、執行、績效、信息、基建等科室工作，及時準確接收、分配兩直資金，及時準確同步資金撥付情況，確保內部順暢運行、工作取得實效。

2、落實資金執行。提前謀劃，對照《20xx年中央直達資金和參照直達資金項目情況表》，以及我區歷年專項轉移支付資金實績，提前梳理預計後續直達資金下達情況，積極與相關職能部門做好溝通，督促各部門落實在各自領域資金使用的主體責任。

3、做好資金監管。依託直達資金監控系統，實現對直達資金分解下達、預算執行、惠企利民補貼補助發放情況的全流程監控，並及時處理監控預警，確保直達資金執行率有序提高的同時，推動相關惠企利民政策落地，實現直達資金合規、高效、便捷支付。

資金工作總結7

20xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創三提高”發展戰略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、紮實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況爲主線，以清產覈資、實行《企業會計制度》、利用審計成果爲支撐，全面提升財務管理水平，爲公司改革發展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規範財務行爲等方面做了大量工作，具體情況如下：

一、經營目標完成情況

1—6月主要經濟指標完成情況表

二、做好清產覈資實施工作

按照省公司統一部署，公司系統清產覈資工作於去年年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審覈階段也已告一段落。我們在清產覈資的基礎上，針對清產覈資工作中暴露出來的企業管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。

三、做好工程財務管理工作

按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，爲這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。

四、完善大財務管理工作

在全公司範圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規違紀的單位和個人通報批評，不斷提高廣大幹部和財務人員法制觀念，規範財務基礎工作。另外今年七月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩定、健康、有序發展。

五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。

在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，採用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續保持雙結零。

面臨的問題：

爲了進一步加強基層站所財務管理和電費覈算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執行，防範經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費覈算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備1—2名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啓動後，財務科由於人員緊張，僅僅只能應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心裏也沒有底。

200xx年下半年財務工作打算：

1、按省公司兩個文件精神要求，規範農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費覈算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須儘快落實人員。

2、繼續做好農網改造工程回頭看整改工作，爲迎接外部審計工作奠定良好基礎。

3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、彙總、覈對、清算工作，爲決算和結算打好基礎。

4、做好物價檢查的接待工作。

5、正確使用資金分配，做好成本控制、覈算和分析工作，爲200x年決算做準備。（決算前科技開發費10萬、保險公司理償0。9萬、大修非標117萬必須用完，而管理費用截止9月已超全年預算58萬。）

6、爲了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業銀行開設收入賬戶。

7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。

在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xxx單位所有財務覈算及收支工作，對各部門經營指標進行考覈，分析及監督xxx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xxx單位各項工作的開展。現對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部覈算監督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作爲非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的.計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考覈指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間爲：xx年1月至5月）：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經營目標是1400萬，未完成的金額爲974萬元，完成率僅爲30。4%。各項經營考覈指標情況如下，市場部電視收視費收入164。62萬元，比去年同期的xx4。77萬元增加29。85萬元，增長22。15%，完成全年經營目標的26。34%；廣告收入160。77萬元，比去年同期的177。65萬元減少16。88萬元，減幅9。5%，完成全年經營目標的32。15%；外接工程和工料費收入68。34萬元，比去年同期的67。55萬元增加0。79萬元，增長1。17%，完成全年經營目標的39。05%；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17。36萬元，比去年同期的19。71萬元減少2。35萬元，減幅11。92%，完成全年經營目標的21。7%；

資金工作總結8

今年以來，隨着糧食市場的進一步放開和深入，“三農”問題和糧食安全問題已日趨突出，農發行的管理職能和業務範圍也發生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調.工作思路，以總行的規範化管理考覈爲工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防範信貸風險爲雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：

一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考覈評比辦法

繼全省分、支行長會議之後，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向.的..：以規範化管理爲基礎，以風險管理爲核心，以績效管理爲重點，以改革創新爲動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能爲宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。並且對照省行資金計劃處的考覈辦法，對資金計劃工作百分考覈內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考覈辦法中，把資金計劃工作細分爲計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考覈評比辦法方向.的..明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。

二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。

今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠後及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。

1.堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營覈算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行覈定的資金頭寸限額內按季覈定基層行的資金頭寸限額，並要求在保證正常業務開展的前提下，各行根據自身情況的在限額內儘量壓縮頭寸佔用，對不合.佔用及時調.，保證了各行科學合.佔用頭寸資金，做到不閒置、不浪費。

2.完善資金調度管理。在資金調度環節上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節情況的的發生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持“小額度、勤調度”的資金調度原則，尤其是總行調.了資金請調時間以後，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸佔用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規範使用《中國農業發展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況的表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。

三、加強統計管理工作，提高統計資料質量

（一）我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節假日不順延等實際情況的，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的提高。

（二）爲加強對現金計劃執行情況的的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況的及其特點進行分析，並對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點分析。

（三）我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發行的有關規定進行，統計數據完全來源於各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。

四、加強財補資金管理，做好監督撥付工作

今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯繫，積極向政府、財政、糧食主管部門彙報糧食銷售、保管情況的`，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。

（一）自糧食市場放開後，國有糧食購銷企業的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況的進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、.存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。並對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況的，認真實施規範化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況的分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。

（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業主管部門的聯繫，爭取和支持，爲管理財政補貼資金營造了良好的內外部環境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況的反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由於職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況的，並與會計部門積極配合，做好櫃面監督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續的管理。

（三）經過我行與當地財政部門、企業主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況的及監測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××％。

五、監測和分析等級行管理指標，適時調.工作思路

20xx年度等級行考覈與以前年度相比有很大的調.，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，並對考覈指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況的，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監測反映，適時調.工作思路，找出工作重點，明確工作方向.的..，爲領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。

六、加大調查研究深度，做好業務經營分析，發揮業務綜合職能

爲了充分發揮資金計劃業務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業務經營分析水平，增強業務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態情況的，深入分析影響全行業務活動的各種因素，並且堅持靜態分析與動態分態相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業務活動分析與企業經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業務經營分析的前瞻性和指導性。

七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執行

（一）今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業帳戶現金的支取，合.覈定企業淡旺季.存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業減少現金使用。各支行（部）在信貸監管中強化了現金管理，並不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況的來看，企業現金收支基本能按照管理要求執行。

（二）我行利用多種形式向購銷企業宣傳利率政策，明確公佈人行規定的企業存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調.分段計息以及逾期貸款、擠佔挪用貸款加罰息等政策，指導企業計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執行情況的進行一次自查，並書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執行情況的進行了全面的檢查，從檢查情況的來看，利率執行情況的基本能按照國家有關政策要求。

八、認真做好夏季信貸資金需求預測，爲經營決策服務。

爲進一步做好20xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業等部門聯繫，..相關農業經濟部門的信息資料，如農業生產結構調.變化情況的，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業改革改制進程等。並深入企業，獲取企業的經營信息量，爲計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨着糧食收購准入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。

回顧20xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環節，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業務理論水平有待進一步充實，業務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況的不甚.想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。

資金工作總結9

XX年上半年，預外局在財政局黨委的正確領導下，認真貫徹全市財政工作會議精神，進一步落實“收支兩條線”規定，積極推進部門預算，大力組織各項財政非稅收入,合理調度資金，保證了城市管理工作正常開展和各項城建項目的如期建設，圓滿完成了各項收支任務。現將工作總結如下：

一、主要指標完成情況

XX年上半年，預算外局共計組織非稅收入182，241萬元，較上年同期93，612萬元增長94%。各項工作目標完成情況是：

（一）籌措城建資金177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司爲主體承貸的44，382萬元），完成全年目標任務30億元的59.26%。

（二）組織財政非稅收入182，241萬元，完成計劃30億元的60.7%。其中收費中心直接組織收費11億元，完成全年目標任務6億元的183%。

（三）對專項支出跟蹤問效，寫出跟蹤問效報告2篇，佔全年目標任務5篇的40%。

二、貫徹市政府經營城市戰略，做好城建資金的組織、籌措和管理工作

（一）充分運用經營城市理念，大力組織城市建設資金。

爲了貫徹黨的“十六大”精神，落實省委七屆五次全會通過的全面建設小康社會的規劃綱要，市委、市政府提出了建設大鄭州，努力實現城區面貌一年一小變，三年一大變的目標。爲實現這個目標，我們認真履行財政職責，配合有關部門運用經營城市的理念，引入市場競爭機制，管好用好城市資源，將土地資源收購儲備，對所有經營性用地項目全部通過招標、拍賣、掛牌方式出讓土地。XX年1-6月份，國土專戶收入實現87，801萬元，國土專戶支出70，647萬元，其中土地補償性支出70，275萬元（用於國有企業改制及職工身份轉換補償32，327萬元，土地收購成本支出31，643萬元，其它補償支出6，305萬元），土地開發性支出372萬元。

（二）用足、用好已有的收費政策，組織好配套費等城建規費的徵收和清欠工作。

配套費是用於城建的專項收費，一直以來都在我市城建資金中佔有很大比重，爲組織好該項收入，堅持由財政先行收費，然後再由規劃部門發放建築許可證的程序。在收費工作中，我們認真落實市政府關於所有減免必須報市政府常務會議研究決定的辦法，堵塞減免漏洞。在做好日常徵收工作的同時，我們還抽調得力人員對往年欠繳的配套費進行催收，其中清欠資金完成1165萬元，以房抵債15萬元。XX年1-6月份，共徵收配套費10，929萬元，佔計劃18，000萬元的60%，較上年同期增長12%。

（三）加大徵管力度，確保環城快速路橋車輛通行費應收不漏。

爲了加強環城快速路橋車輛通行費徵收工作，我們繼續與公安等部門聯合在全市設立15個徵收窗口，在多家媒體發佈通告，落實目標責任制，多次召開協調會，督促指導徵收工作，XX年1-6月份共組織徵收環城快速路橋車輛通行費共計8252萬元。

（四）積極籌措城建資金，確保城建項目資金需要。

根據市政府工作安排，XX年我局負責籌措城建資金30億元，其中用於還本付息12億元，續建項目10億元，會展中心項目8億元。爲確保及時、足額完成籌資任務，我們成立籌資領導小組，加強與省內11家銀行、兩家信託公司以及省建設投資總公司等十四家金融機構的業務聯繫。1-6月份，完成貸款任務177，800萬元（以預算外局承貸的133，418萬元，以公司爲主體承貸的44，382萬元）。根據下半年工程安排，扣除能完成的城建資金收入，並考慮非稅收入代收網絡等有利因素，預計下半年至少需要取得新增貸款7-8億元。春節過後受宏觀政策調整的影響，央行銀行準備金上調和部分行業貸款限制進入，我們面臨的籌資任務更爲艱鉅。下半年我們將重點做好以市屬公司爲主體承貸和發行信託計劃爲主要方式的城建籌資工作。

（五）加強城建資金支出管理，提高資金使用效益。

我局對分工負責的11個部門預算內、外資金，包括專項城建資金和城市管理經費，一律按照部門預算的編制原則、審批程序和監督辦法進行管理；對於城市建設項目支出，堅持先由市計劃委員會審覈項目投資下達投資計劃，市財政按照項目計劃和工程進度撥款，並對工程項目從招標開始實施全過程監督。1-6月份城建資金支出共計完成154，000萬元，完成全年城建資金計劃322，006萬元的47%。其中，一般城建資金累計支出143，831萬元，佔計劃指標290，906萬元的49%，專項城建資金累計支出10，169萬元，佔計劃指標31，100萬元的32%。財政支持的城市建設項目123個，其中包括農業路立交、桐柏路改造、107輔道、文化路、鄭花路綜合整治、垃圾綜合處理場、五龍口污水處理場等城市重點工程。對已經撥付到位的資金，及時跟蹤問效，目前已經寫出跟蹤問效報告2篇。

三、繼續深化“收支兩條線”改革，進一步加強預算外資金管理

（一）繼續完善銀行代收工作。

行政事業性收費和罰沒收入實行銀行代收，是全面落實“收支兩條線”規定的重要舉措，也是我們組織財政非稅收入的主要手段和做好其它各項工作的基礎。今年我們在堅持和完善銀行代收工作中採取的主要措施有：一是根據《銀行代收責任制》的要求，進一步明確執收單位、繳款人、代收銀行和財政部門的責任，將責任分解到人，堵塞各種可能的漏洞，有效防範財政風險，使銀行代收工作走向制度化、規範化。二是對區級罰沒收入併入銀行代收網絡管理進行了認真調查研究，並起草了相關實施意見。三是繼續加強對代收網絡的監督，確保了網絡運行的安全和信息的準確無誤。XX年上半年，全市共有728個單位通過網絡發生代收業務40.3萬筆，實現網絡收入16.34億元。

（二）加強非稅收入票據管理，全面實現“以票控費”。

票據管理是財政控制和監管非稅收入的重要手段，是管理非稅收入的源頭工作。我們認真做好與省財政廳、各縣（市）區票據管理的銜接工作，按時彙總、上報票據計劃，及時向省廳領取票據，全面掌握全市票據使用情況，上半年共入庫電子票據2，230箱，出庫1，855箱，入庫現場執收票據246，821本，出庫199，399本。按照省廳對清理回收作廢空白票據的安排，我們僅用6個工作日清理回收電子票據102，636份，現場執收票據32，397本。嚴格執行驗舊領新、定期覈銷的票據管理制度，加強市本級銀行代收、現場執收已使用票據的複覈、覈銷、整理、入檔、查檔工作，確保票據的領用數與覈銷數一致，電子票據與信息上的內容覈對一致，上半年共覈銷電子票據312，248份，覈銷現場執收票據20，425本，清理監銷已滿保存期的票據存根992，384本。

（三）配合部門預算的全面推行，使預算外資金與預算內資金統籌使用，統一管理。

按照財政部和省財政廳關於推進財政管理制度改革的部署，以及對行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入實行“收支脫鉤”的要求，我們嚴格執行部門預算管理制度，將預算內、外資金一併編入部門預算，統籌安排使用。市直各單位的預算外資金和預算內資金一樣，按照部門預算的編制原則、審批程序和監督辦法進行管理。在收入方面，計劃編入部門預算，資金通過銀行代收直接進入財政專戶。在審批程序上，隨部門預算的審批程序審批，在財政監督上，隨部門預算的監督辦法進行監督。在支出管理上，將市直部門在財政內部各支出處室進行了劃分，各支出初室對所分管的.市直單位預算內外資金統一管理。以上措施的實施，使預算外資金的管理和預算內資金一樣的規範合理。

（四）做好稽查工作，促進“收支兩條線”規定全面落實。

對非稅收入的日常稽查和專項檢查是我們落實“收支兩條線”的重要手段。3月中旬，按照豫財綜[XX]18號文件精神，對我市學校收費資金政策落實和管理情況進行了全面自查清理，並將結果上報省廳；4-5月份，對即開型彩票集中銷售的監管做了大量工作，對中獎後的兌獎人員的身份進行私下覈查，並按豫財綜[XX]31號文件通知，暫停銷售即開型集中彩票，對即開型大獎的銷售情況進行了全面清理。5月份，從新聞媒體得知，小學附近非法銷售有獎卡片，及時和省裏聯繫，向市公安局發出《關於協助打擊我市非法彩票的函》，請求公安部門對我市中小學周圍進行清理檢查，保障了我市彩票市場的正常秩序，也爲小學生營造了一個良好的學習環境。根據市監察局聯席會議部署，爲我市陽光工程提供決策依據，我們還及時整理了全市各部門、各單位收費項目及行政事業單位人員編制情況。

四、做好財政綜合管理工作

（一）做好住房公積金和住房分配貨幣化工作。

根據《住房公積金條例》關於每個設區城市只設立一個住房公積金管理中心的規定，和市政府關於住房公積金管理機構資產移交工作的安排，今年我們重點配合市住房公積金管理中心等部門做好省、行業公積金機構的移交工作。爲使全市住房分配貨幣化工作嚴格按政策規定執行，我們對住房補貼資金進行了認真的調查瞭解，XX年上半年，共審覈撥付住房補貼資金1694萬元。

（二）認真做好各種報表彙總上報工作。

預算外局工作綜合性強，省廳要求上報的各種報表繁多，對安排的各種報表彙總任務，我們都認真完成，並及時上報。彙總上報的報表主要有：財政專戶電月報、非稅收入月報、彩票月報、土地收支季報以及各種報表的年報等。

五、存在的主要問題和下半年採取措施

（一）存在的主要問題

1、今年上半年非稅收入完成計劃60%，同比增長94%,但其中7.4億元爲土地專款靜增，佔增收總額的86%，形成財力的資金增幅不大。從分類上看，由於行政性收費逐步納入預算，應繳預算收入較上年大幅增加，預算外資金則相應減少。

2、城建資金收入57.589萬元，同比增長11%，完成計劃43%，但收入進度緩慢，特別是城建稅、自來水附加、污水處理費、出租車有償使用費、電費附加、環城快速路橋費均出現不同幅度的收入下降。

3、今年籌措城建資金30億元，目前已完成17.78億元，佔計劃59%，但受今年的宏觀經濟政策調整的影響，特別是央行上調準備金，部分行業貸款限制進入，新增貸款依然形勢嚴峻，下半年城建資金的缺口仍需8億元。

（二）準備採取的措施

1、加大徵收的組織力度，確保下半年收入任務5.9億元的完成。

2、在目前貸款規模緊縮的形勢下，加強與銀行協作，積極配合原貸款銀行，在保證按期還本付息的基礎上，做好借新還舊工作，確保原貸款規模不減少。

3、繼續與百瑞、中原兩家信託公司合作，爭取多發信託計劃，同時仍以市屬公司爲主體申請銀行貸款，努力增加新增貸款規模8億元。

4、積極廣泛聯繫，多方瞭解融資信息，除爭取本地金融機構支持外，加強與外地金融機構和融資中介機構合作，拓寬籌資渠道，緩解資金壓力。

資金工作總結10

根據《縣涉農資金專項整治行動實施方案》的要求，我街道積極行動、精心部署，對20xx年以來檢查中發現的問題和20xx-2014年度涉農資金的管理和使用情況進行了一次全面、深入細緻的自查自糾，現就有關情況總結報告如下：

一、加強領導

會議結束後，我單位立即成立涉農資金整治領導小組，全面負責涉農資金的專項整治工作，並對整治工作中存在的問題進行督查整改落實。

二、自查自糾涉及的專項資金情況

（一）20xx年以來涉農資金檢查發現的問題

一村一品項目扶持資金結存3.33萬元，示範村建設補助結存4.2萬元，森林生態效益補償基金結存1.86萬元。

（二）20xx-2014年度情況

上級共撥付涉農資金727.37萬元，已撥付686.37萬元，未撥付資金31萬元；街道辦事處涉農項目資金支出67.6萬元。具體如下：

1、農業生產發展（36.95萬元）

（1）一村一品工程扶持資金14.25萬元，已撥付到戶；

（2）小型水庫經費3萬元，已撥付施工建設單位；

（3）現代農業項目扶持資金14.7萬元，已撥付申報單位；

（4）農業示範園獎勵5萬元，未撥付。

2、農業生態修復和治理（26萬元）

（1）省級文明村獎勵款8萬元，未撥付；

（2）生態文明村獎勵款18萬元，未撥付。

3、農村社會事業和公共服務（732.02萬元）

（1）一事一議項目財政獎補資金216萬元，已全部撥付到村；

（2）農村公共服務運行維護項目資金82.5萬元，已全部撥付到村；

（3）農業幸福院專項資金7萬元，已撥付到村；

（4）農村環境整治獎補資金348.92萬元，已撥付到位；

（5）民政事業補助資金（社區建設獎補）10萬元，已撥付到村：

（6）殯葬惠民補助資金24.8萬元，已用現金髮放到戶；

（7）計生晚婚晚育、獨生子女費等資金42.8萬元，已用現金髮放到戶。

三、自查存在的問題

我街道嚴格按照涉農資金管理規定檢查內容，對20xx-2014年所有涉農資金進行了自查，發現存在部分專款撥付不及時的.情況，未發現虛假冒領，截留、擠佔、挪用、套取涉農資金等違法違紀問題。對20xx年以來檢查中發現的問題，經涉農資金整治領導小組研究決定，將一村一品項目扶持資金3.33萬元立即撥付項目申報單位；示範村建設補助4.2萬元已付清，按要求做好帳務處理；森林生態效益補償基金1.86萬元，因項目尚未全部完工，將視項目進展情況撥付。

四、整改措施和下一步打算

1、針對存在專款撥付不及時的問題，涉農資金整治領導小組已責令相關單位和部門查找問題產生的原因並立即作出整改，按照項目資金要求撥付到位。

2、進一步明確責任，加大違規違紀問題的查處力度，對虛報、冒領、套取、擠佔、截留、挪用涉農資金等行爲，發現一起，查處一起，絕不姑息。

3、進一步加大惠農政策的宣傳力度，提高羣衆對涉農資金政策和標準的知曉率，提升業務人員的思想道德和綜合業務素質，保證涉農政策在執行過程中不走樣。

4、進一步健全和完善各項監管制度，完善各項資金的管理和使用制度，做到有章可循，依法理財，不斷提高涉農惠農資金的使用效益，切實維護好農民羣衆的切身利益。

資金工作總結11

今年以來，隨着糧食市場的進一步放開和深入，"三農"問題和糧食安全問題已日趨突出，農發行的管理職能和業務範圍也發生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調整工作思路，以總行的規範化管理考覈爲工作準則，以努力實現提高信貸資金運用效率和切實防範信貸風險爲雙重目標，調動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的成效。現將20xx年上半年資金計劃管理工作總結如下：

一、統一思想，明確工作目標，量化和細化考覈評比辦法

繼全省分、支行長會議之後，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規範化管理爲基礎，以風險管理爲核心，以績效管理爲重點，以改革創新爲動力，以凸現機關處室的指導職能和服務職能爲宗旨，靈活務實地開展計劃信貸管理工作。並且對照省行資金計劃處的考覈辦法，對資金計劃工作百分考覈內容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考覈辦法中，把資金計劃工作細分爲計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現金及利率管理、統計管理、等級行管理、業務綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考覈評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。

二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。

今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠後及時歸還系統內借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在××%以上，信貸資金保持較高的營運水平。

1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經營覈算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行覈定的資金頭寸限額內按季覈定基層行的資金頭寸限額，並要求在保證正常業務開展的前提下，各行根據自身情況在限額內儘量壓縮頭寸佔用，對不合理佔用及時調整，保證了各行科學合理佔用頭寸資金，做到不閒置、不浪費。

2、完善資金調度管理。在資金調度環節上，市縣明確專人負責資金調撥管理工作。在請調資金時，做到資金調撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調控作用，避免了資金供應脫節情況的發生。今年以來電子聯行資金請調系統運行正常，我行繼續堅持"小額度、勤調度"的資金調度原則，尤其是總行調整了資金請調時間以後，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調時間，減少了資金頭寸佔用，今年上半年全行共請調資金××筆×××××萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規範使用《中國農業發展銀行信貸資金調撥通知書》《資金請調單》《資金申請審批情況表》等，建立了《系統內資金往來臺帳》，按月通過電子聯行系統與總行對賬，全年賬務無差錯，保證了資金的安全運行。

三、加強統計管理工作，提高統計資料質量

（一）我行各級統計人員克服統計工作量比往年有大幅提增、統計報表上報時間節假日不順延等實際情況，加班加點，任勞任怨，保質、保量、按時做好統計工作。準確及時地上報了省分行與人民銀行的各類統計報表，統計工作質量有了較大的`提高。

（二）爲加強對現金計劃執行情況的監測和分析。我行建立了現金投放、回籠月度分析報告制度，按月對轄內支行、部現金收支情況及其特點進行分析，並對造成當期現金投放（或回籠）的原因予以重點分析。

（三）我行在統計管理上始終堅持按照國家統計法以及人民銀行和農發行的有關規定進行，統計數據完全來源於各支行（部）會計部門的各項報表，堅持報真情、報真數，不擅自公開發表統計資料和泄露統計機密，在按時完成好省分行規定的各項統計資料的同時，認真地做好當地人民銀行要求上報的各類統計報表。

四、加強財補資金管理，做好監督撥付工作

今年以來我行對財政補貼資金管理的重點是加強與財政、糧食部門的聯繫，積極向政府、財政、糧食主管部門彙報糧食銷售、保管情況，補貼資金能否及時撥付到位直接影響到我行各項工作順利開展。

（一）自糧食市場放開後，國有糧食購銷企業的各項財政補貼已逐步減少，加上歷史遺留問題等因素給糧食企業經營和我行收息率的順利完成帶來了很大的難度，也嚴重影響到我行信貸資產的安全性和效益性。在新形勢下，我行年初對所轄支行、部的財政補貼情況進行了調查摸底，及時掌握各級糧棉油儲備數量、庫存值的增減變化及其原因，對各項補貼的項目、金額、來源、時間要做到心中有數。並對已掌握的各項財政補貼政策和財政補貼資金撥補情況，認真實施規範化操作，切實加強財政補貼資金的督促到位和監督撥補等管理工作，按時正確上報各類財政補貼報表及有關情況分析；認真及時登記各類財政補貼臺帳，確保臺帳間數據準確、銜接。

（二）積極加強宣傳，密切與財政、企業主管部門的聯繫，爭取理解和支持，爲管理財政補貼資金營造了良好的內外部環境。各支行、部落實配備了財政補貼資金管理的兼職人員，積極主動督促同級財政和企業主管部門及時撥付財政補貼資金，弄清每一筆補貼資金的來龍去脈，及時將補貼資金到位情況反饋財政部門，督促下撥資金，避免了由於職責不清、信息不對稱造成補貼資金滯留的情況，並與會計部門積極配合，做好櫃面監督，共同做好了財政補貼資金專戶和撥付手續的管理。

（三）經過我行與當地財政部門、企業主管部門的共同努力，財政補貼資金到位情況及監測管理水平有了較大的提高。至6月末，全市應收各項財政補貼資金××××萬元，實收各項財政補貼資金××××萬元，財政補貼資金到位率××%。

五、監測和分析等級行管理指標，適時調整工作思路

20xx年度等級行考覈與以前年度相比有很大的調整，首先市行要求各支行認真領會等級行管理文件，掌握新的指標精神，並對考覈指標提出反饋意見，分析各項指標完成的難易程度，指導全年工作。其次根據各行按月經營指標的完成情況，市行對各行的失分項進行原因和對策分析，通過對經營指標的監測反映，適時調整工作思路，找出工作重點，明確工作方向，爲領導的預測決策提供了保障，有效提高了各行的經營管理水平。

六、加大調查研究深度，做好業務經營分析，發揮業務綜合職能

爲了充分發揮資金計劃業務部門的綜合職能作用，我行十分注重提高業務經營分析水平，增強業務分析的實用性，做好領導的參謀助手。通過對所轄支行、部和糧食購銷企業信貸資金運用、糧油物資運動、信貸資金活動的變化、信貸資產結構變化及存貸款異常變化等收購資金封閉管理動態情況，深入分析影響全行業務活動的各種因素，並且堅持靜態分析與動態分態相結合、近期分析與遠期分析相結合、銀行信貸業務活動分析與企業經營活動分析相結合、微觀分析與宏觀分析相結合的分析方法，緊緊抓住收購資金封閉管理重點和疑點，揭示規律，找出特點，反映問題，提出對策，增強了全行業務經營分析的前瞻性和指導性。

七、加強現金和利率檢查，確保政策正確執行

（一）今年以來，我行按照有關現金管理的文件精神及具體實施辦法，繼續抓好現金管理工作。一是做好現金計劃管理，現金計劃一經下達，認真組織執行，同時要做好與當地人行現金投放計劃的銜接工作。二是做好大額現金支付的內部審批工作，嚴格按照大額現金支付三級審批制度。三是加強糧棉購銷企業現金帳戶管理，嚴格控制糧棉購銷企業帳戶現金的支取，合理覈定企業淡旺季庫存現金限額，切實改進金融服務，積極引導企業減少現金使用。各支行（部）在信貸監管中強化了現金管理，並不定期地進行現金專項檢查。市分行也在利率檢查的同時對各支行（部）進行了檢查。從檢查情況來看，企業現金收支基本能按照管理要求執行。

（二）我行利用多種形式向購銷企業宣傳利率政策，明確公佈人行規定的企業存款利率、正常貸款利率，按合同利率計息、按利率調整分段計息以及逾期貸款、擠佔挪用貸款加罰息等政策，指導企業計算好利息收支帳；銀行內部嚴格執行各項存貸款利率及收息政策，切實維護利率政策的嚴肅性，有效地發揮利率的調控、激勵和約束作用。在嚴格執行利率政策的同時，我行要求各支行（部）每季對利率執行情況進行一次自查，並書面上報市分行。市分行也對各支行（部）全部貸款的利率執行情況進行了全面的檢查，從檢查情況來看，利率執行情況基本能按照國家有關政策要求。

八、認真做好夏季信貸資金需求預測，爲經營決策服務。

爲進一步做好xx年夏季糧油收購工作，保證糧油收購資金的供應，我行主動和糧食、農業等部門聯繫，蒐集相關農業經濟部門的信息資料，如農業生產結構調整變化情況，糧棉油種植面積變化、產量變化，糧棉企業改革改制進程等。並深入企業，獲取企業的經營信息量，爲計劃預測服務。通過對今年夏季糧油購銷形勢的分析，預計前期收購進度較慢，收購時間會拉長，可能會出現收糧困難的現象。隨着糧食收購准入條件放開，糧食收購主體呈多元化，收購量勢必降低。結合多方面因素考慮，預計全市將收購小麥約××××萬公斤、收購油菜籽××××萬公斤。

回顧xx年上半年我行資金計劃管理工作，雖然做了大量的工作，但是對照省分行的要求還有一定的差距，還存在一些薄弱環節，主要表現在：一是在新形勢下，全市計劃在崗人員的業務理論水平有待進一步充實，業務綜合素質有待進一步提高。二是所轄各支行、部每月（季）財政補貼資金到位情況不甚理想，有待進一步加大與當地財政部門協調力度。

九、下半年工作打算

20xx年下半年我行資金計劃管理工作要積極適應當前新形勢，迎接新挑戰，緊緊圍繞年初制訂的資金計劃管理工作意見，積極性地開展工作，充分發揮。

資金工作總結12

自全縣衛生系統開展治理“不作爲慢作爲亂作爲”活動以來，我積極學習領會局黨委的文件精神，按照醫院的安排部署，我認真對比自身實際，我深刻認識到治理不作爲慢作爲亂作爲等突出問題，切實轉變工作作風，塑造醫生良好形象，提高衛生工作效益，在當前是十分必要的。必須從個人做起，從現在做起，從身邊的小事做起。深入查找不足，剖析原因，明確了整改方向。

一、提高認識，從自身做起

庸與懶、散是天然的孿生兄弟，庸是內在的，懶、散則是表象的。庸，首先存在於思想、意識形態，得過且過，圖安逸、怕責任、怕擔當，因而墨守成規、因循守舊其次，庸，表現在行爲中，只顧眼前，不圖長遠，欣賞既得利益，不思進取，甚至不作爲、亂作爲。庸衍生出懶和散，懶和散又導致進一步的庸。而我作爲一名普通的黨員醫務人員，是國家未來的建設者和培養者，責任重大，使命神聖。庸，表現在衛生工作上就是甘於平庸，安於現狀，不思進取，不願創新。這對於衛生工作不負責任的態度。因此，轉變作風，振奮精神，必須從我們日常的工作細節着手。

二、我存在主要問題

1、勤學善思沒有養成良好的習慣，特別是學習黨的十八大精神，學習的`不夠不深不透，沒有全面全文學習還要努力學習法律法規，用法規武裝頭腦學習新知識方面，還沒有新意識，認識不到位，觀念不到位，思想老化理論和實踐的結合，有時找不到

結合點，用理論指導實踐就不夠。

2、學習抓得不夠緊理論學習系統性不強，深度廣度把握不夠學習的內容不繫統、不廣泛，有時只注重實用主義，

急用先學，不注重全面、系統現代化知識、技能有所欠缺

3、工作不用心、不專心、不盡心，沉不下心，工作馬虎，完不成任務

4、該管的事不認真管，該抓的工作不主動認真抓，該負的責任不擔當，該完成的任務不抓緊幹。不願幹事、不敢幹事、不會幹事。遇事“忙”字當頭，遇忙“退”字當先，渾渾噩噩，遇到矛盾和問題畏萎退縮，不敢面對，不敢碰硬，怕得罪人。

5、工作中只滿足現狀，缺乏競爭意識、開放意識、創新意識。有時思路不清、方法不當、措施不力，考慮問題不是站在全局的高度，而是以自“我爲中心，爲“工作”而工作，不是用發展的眼光看待問題，這種落後的思想與衛生事業發展不相適應。

6、是思想解放程度低，突出表現在“舊”和“狹”上另一方面是工作作風不實，突出表現在“怕、漂、慢、冷、散、少”上。這些問題嚴重影響着自己的思想，導致自己工作思路不清、方法不當、措施不力。

三、存在問題的主要原因

1、缺乏與時俱進的思想和創新意識。我有時滿足於已有的知識水平和技能，學習上還缺乏主動，對部分新知識、新思維不去認真學習、瞭解。

2、本身專業性不強對防疫知識學習不夠深入、工作的繁瑣，對工作沒有積極性、主動性。

3、領導對防疫不重視，對工作有低落的思想情緒。

四、整改措施

經過分析找到了問題，查明瞭原因，今後工作中要從以下幾個方面轉變工作作風和工作態度，提升自身素質：

1、認真學習，深刻轉變思想。加強政治理論學習，努力提高自身素質。全面認真系統地學習黨的方針政策，以及科學發展觀的重要論述。認真學習相關教育法律法規。

2、是加強理論學習、不斷提高自身素質。今後將全面、系統、準確地加強理論學習，努力打下堅實的政策理論功底，拓寬個人知識領域。按照通讀與精研相結合、理論與實踐相結合的原則，確定學習中心，制定合理的學習計劃，確定學習中心議題，確保每天拿出一定的時間用於學習，堅持作讀書筆記和心得體會，不斷豐富自己的專業知識、理論知識和實踐經驗針對自己文字駕馭能力不強、寫作水平需要提高的實際情況，加強寫作方法理論的學習研究

3、進一步改進工作作風。要努力做到克服消極思想、僥倖心理、鬆懈情緒所造成的各種束縛，嚴於律己，紮實工作，不斷提高自己，腳踏實地地投入到衛生工作事業中去。

4、樹立開拓創新思想，養成勤于思考和自我反思的習慣，增強工作主動性，從實際出發，勤於實踐，勇於探究。

以上是我對自身“不作爲亂作爲”情況的自查整改報告，不當之處敬請領導和同仁批評指正

資金工作總結13

根據公司2013年工作會和安全生產工作會議精神，認真貫徹AA電網中長期發展戰略，深入貫徹落實國務院493號令、599號令和AA電網公司《安全生產令》，按照省公司開展“抓機制、強基礎、控風險”的三個活動（安全生產責任分解落實年活動、電網安全年活動、設備健康質量提升年活動）的總體部署，以電網安全穩定運行爲中心，控制風險、落實責任、守牢底線，以安全風險體系建設、安全生產標準化評級和供電所規範化建設管理工作的推進提升安全生產管理水平，着力抓好員工技能培訓、基層班組管理、現場安全管控和安全文化建設的工作思路，安全監管部認真履行工作職責，圓滿完成半年目標任務，現將半年工作情況總結如下：

一、上半年開展工作情況回顧

（一）安全生產目標完成情況

2013年1-6月，公司安全生產形勢保持平穩，未發生突破上級下達的安全生產目標，截止6月18日，年內實現安全169天，累計535天。

（二）強化安全生產責任制落實，提升各級人員履職能力

一是根據公司人員變動情況，及時組織修編公司145個崗位安全生產責任制，並依照《安全生產責任制管理工作手

冊》要求，分層進行安全生產責任制培訓宣貫；結合局年度安全生產目標與指標變化，分解細化各部門安全生產目標，並行文下發，各部門根據安全目標制定了實現安全目標的控制措施報安監部備案；公司與部門簽訂安全生產責任書16份；結合安全生產責任制對崗位安全承諾書進行修編，共簽訂崗位安全承諾書205份，重新修編公司安全生產責任制考覈實施細則，將安全生產責任制、方針知曉程度、現場管控人員履職能力、有責事故/事件納入安全生產責任制考覈，每月對各部門履行安全生產責任制情況進行月度績效評價，1-5月共執行安全績效考覈9項，涉及7個部門，進一步提升各級人員履職能力；

（三）強化體系建設，風險管控能力提升

一是健全體系組織機構，落實體系建設責任，調整安全生產風險管理體系組織機構，避免造成體系建設職能真空；組織開展體系管理工作手冊的培訓和二次策劃，明確了各部門、各崗位的體系建設職責；根據體系管理工作手冊內容及要求，將體系職能融入個人安全生產責任制，保證體系建設與日常工作相結合；二是狠抓體系建設過程管理，紮實推進體系建設，根據2013年二級策劃內容，修訂了公司2013年安全生產風險管理體系行動計劃；組織開展了公司季度體系建設基礎知識考試，一季度參考人員58人〃次，合格58人〃次；根據73個管理工作手冊內容及要求，公司組織對

體系建設中的常態表單進行了清理並印發至各部門。爲保證公司體系行動計劃的`執行力，公司成立了以領導班子帶頭的行動計劃檢查小組，每月開展體系建設行動計劃執行和依從性的檢查，並在生產分析會上通報檢查情況；三是夯實風險評估基礎，提高風險管控能力，組織開展了作業危害辨識與風險評估以及糾正與預防知識培訓3個學時，共28人〃次；環境與職業健康風險評估培訓1個學時，共20人〃次；組織各專業部門開展第一期作業、區域外部、環境與職業健康、設備、電網、物資倉儲與配送、道路交通以及火災風險評估，並形成概述下發；其中作業風險共3906項，高風險0項，中風險308項；區域外部風險35項，評估出風險種類5種，併爲兩類應急預案提供了輸入；電網風險評估21項，較大風險1項，一般A類風險4項，一般B類風險16項；道路交通風險46項，高風險0項，中風險5項；設備風險1344項；火災風險評估76項；物資倉儲與配送23項，高風險0項，中風險1項，環境與職業健康53項，高風險0項，中風險5項；對評估出的作業風險制定了相應的控制措施20項，控制方案4個，已落實16項控制措施，較2012年比較抑制了高風險，體現了控制措施的有效性。

（四）強化現場作業監督，嚴查違章行爲

嚴格按照XX電網公司《關於加強承包商安全管理的指導意見的通知》以及楚雄供電局《關於加強營銷安全管理的

指導意見》，對城農網工程、大修技改工程、營銷輔助業務施工作業現場力求全覆蓋，進行了現場作業監督，對現場存在的違章給予嚴厲查處和及時糾正，截止2012年6月共對143個施工作業現場作安全監督檢查現場共查處違章24起，其中外單位違章20起，A類違章1起，B類違章9起，C類違章10起，本單位違章4起，A類違章,0起，B類違章2起，C類違章4起從1至6月份查處違章的情況看，外單位違章佔我公司違章總數83%，本單位違章佔違章總數的17%；

（五）紮實開展“安全生產責任分解落實年”活動（劉勇）

根據楚雄供電局“責任分解落實年”活動工作方案，結合公司實際制定了《姚安供電有限公司2013年“安全生產責任分解落實年”實施方案》，成立了活動組織機構，擬定25大項，34小項項重點工作計劃，目前已完成6項，其餘大部分未年度工作，各項工作按照計劃組織開展。

（六）強化安全工器具及個人勞動保護用品管理

一是根據公司年度安措計劃，認真組織實施，安措計劃項目13項，預計資金86910.00元，1－6月份共組織實施安措項目4項，其中工器具採購1項，資金1950.00元，安全工器具預試1項，資金11360.00元，印製6月安全宣傳資料2000.00元，防護藥品2000.00元，其餘9項

上報楚雄供電局統一招標執行；通過工器具

採購和預防性試驗，滿足各部門的生產需要，確保了工器具在生產過程中的有效使用，防止了人身事故的發生。二是加強安全工器具、施工用具管理，根據《安全工器具與個人防護用品管理工作手冊》，嚴格按照規範表單執行，實現了記錄、臺賬的規範和統一，認真開展安全工器具、施工用具的管理及日常檢查維護。

（七）加強安全教育培訓，提升員工安全技能

認真組織開展安全教育培訓需求調查，編制年度安全教育培訓計劃，全年共計劃安全教育培訓14項986人.次，1－6月份共執行安全教育培訓9次，參培人員608人.次，員工的安全意識、安全技能得到進一步提升，爲安全生產打牢了理論基礎；按照行業標準和公司安全生產要求，3月對全員進行安全工作規程培訓學習，從嚴進行安規百分制考試，參培考試202人.次，安規考試合格率100%；

（八）強化應急和事故事件管理

一是認真組織編制年度應急演練計劃，下達專項應急預案演練4次，現場處臵方案演練11次，截止6月18日，共組織開展電力供應應急預案、破壞性地震應急預案2次專項應急演練，現場處臵方案演練4次；二是根據公司人員變動情況，及時調整應急隊伍，目前公司級應急隊伍人員32名，符合《應急管理工作手冊》要求，各生產部門成立應急分隊，負責轄區範圍內突發事件的應急處臵；三是根據網公司《關

資金工作總結14

如果把一個企業比作是一臺發動機，那麼，資金就是“發電機”的電源，而財務部門則是企業的“變壓器或配電站”。它在整個企業的經濟活動中，籌集、收撥、聚散、安排、調劑各個項目和企業生產經營過程中的資金週轉使用，以保證 “發電機”的正常運轉，減少或杜絕有息負債，降低企業和工程項目的運營成本，以提升企業的創效能力。

自20xx以來，我們財務部資金管理中心，堅定不移地推進集團公司資金池的建立，加大資金集中及調劑力度，在充分保證集團公司經營承攬，支持項目資金週轉的同時，資金中心共實現收入8,967萬元，實現淨收益5,538萬元，全集團杜絕了有息負債，完成了貸款零餘額的目標，貨幣資金存量達到37億元，同比增長100%，並大幅度提高了全集團的整體收益水平，20xx年產值收益率由20xx年的1.37%提高到8.2%，實現利潤總額3.8億元，佔股份公司年度計劃的147.3%，企業財務狀況明顯改善，被股份公司評爲20xx年度資金集中管理先進單位。

一、積極探索推行資金集中管理模式，充分彰顯集中管理的“聚財”效應 ，爲實現規模經濟奠定基本框架

這幾年來，儘管在國家加大基礎設施投資、拉動經濟發增長的宏觀調控政策下，許多建築企業的施工規模呈現急劇擴張之勢，但部分建築企業卻處於規模不經濟的狀態。有的單位甚至出現“產值越來越高，產值收益率越來越低；施工規模越來越大，銀行貸款越來越多；算來有米、煮來無飯，辛辛苦苦爲銀行打工”的現象。

經過反覆深入的總結分析，使我們深刻地認識到，企業之所以出現“規模不經濟”的狀況，最根本的原因就在於“大規模生產，小作坊管理”的管理模式，使得各個項目各自爲戰、各行其是、自主經營、自我循環。這就必然形成項目經理個人的管理能力決定項目盈利能力的狀況。導致有些項目出現漏洞百出、效益流失現象。

還有一個值得深思的問題是，雖然企業曾出臺了諸多加強成本管理的措施，但這些措施中加強項目成本管理的措施多，強化“法人管項目”的辦法少；着眼於微觀或某些方面管理的措施多，着眼於系統化、規模化、精益化管理的辦法少；加強“節流”工作的措施多，加強“開源”的措施少；強調項目經理管理職責的措施多，發揮企業機關控制工程成本職能的辦法少。

由於管理規模不適應生產規模的擴大，特別是信息化管理能力的滯後，致使企業無法形成規模效益。當前隨着施工規模的擴展，通過實施信息化管理，提升企業總部管控能力，擴大管理規模、管理範圍，實現更高層次的集約化經營，實施資金的集中調度，物資設備的集中採購，人力資源的集中調配，成爲提升規模效益唯一的發展趨勢和正確方向。

特別是對於我們這樣點多、線長、分佈廣的大型建築施工企業來說，工程造價、管理水平、創效能力、施工環境的不平衡是種常態。有的項目可能資金比較充裕；有的則可能出現資金週轉困難，捉襟見肘……資金富裕的，把大量資金滯留在項目上，導致資金流動的停滯，造成資源浪費。而資金緊張的，則必須依靠貸款維持經營，這樣必然會加重項目負擔。如果企業能夠建立資金池，通過銀行系統實施資金的集中歸集（歸集範圍必須擴大到工程公司項目部一級），將分散在各地、各銀行系統的`項目部帳戶納入企業資金池，改變資金多級分散、難以有效利用的狀況，實現資金的集中管理、集中調劑，以提高資金流動性和使用效率，促使資金快速流轉，降低企業成本，實現效益最大的化。

截止至20xx年12月31日，全集團共集中資金240,060萬元（不含在股份公司上存58755萬元），其中資金池集中資金40,222萬元，原模式（銀行網銀與預算相結合）集中資金199,838萬元。較年初上存款93,636萬元增長146424萬元,增幅達到156.38%。實現了資金集中管理的扁平化，有效地提高了資金流動性和使用效率，使我集團公司的資金管理模式實現了一次質的跨越。

二、嚴格把握資金集中管理的關節點，充分彰顯集中管理的“生財”效應，提高資金的流動性和使用效率

資金集中管理的目的就是創造“錢生錢”的效應，從企業的流動資產角度來說，資金的集中管理加速了資金週轉循環，實現物資設備的集中採購，降低施工成本，同時可使貨幣資金存量大幅度增長，以將這些資金用於收益較高的長期投資，增加企業的經濟增長點，進一步提高企業的承攬能力和投資創效能力。

一是把握好資金的歸集點，提高資金的集中率。實施資金的集中管理不僅涉及到各個項目部的利益，也牽扯到金融系統和建設單位的利益。地方銀行擔心利益受損，建設單位顧及影響項目資金的使用。因此，實施資金的集中管理，需要做大量的協調和疏導工作，積極爭取金融系統和建設單位的支持，妥善解決阻礙資金池運作的障礙，確保銀行賬戶全部納入資金體系。以賬戶的集中推進資金的集中率，以資金的集中率提高資金的使用率。

20xx年，資金中心把“資金池”的建立作爲資金集中工作的重點。先後與農行、建行、工行簽訂協議，將124個賬戶納入資金池，集中比例分別爲76.3%和47.3%，共集中就結算資金近240億元。今年，我們仍以賬戶的管理爲抓手，使全集團95%以上的銀行賬戶納入資金池管理體系。

二是把握好資金的使用結算點，提高資金的使用效率。資金的歸集目的在於合理使用。爲保證資金的及時、高效上收與撥付，財務部門對所有資金使用，都要嚴格按照申請、評估、決策等程序，嚴格履行相關手續，並簽訂調劑協議，確保資金的集中管理與調劑既不影響集團公司、工程公司和項目部的資金使用，又能充分保證集團公司經營承攬，支持項目資金週轉。20xx年，武（漢）鹹（寧）城際鐵路試驗段上馬，鐵道部要求在3個月的時間內完工，但建設單位資金一時不能到位，集團公司資金中心調劑7個億的資金，保證試驗段正常施工，向建設單位交出了快速、高效的優質工程。受到鐵道部領導的高度讚揚。

僅去年以來，財務部資金池就先後爲各單位辦理投標保證金、設備購置款等調劑業務51筆，調劑資金近20億元，節約開支7600多萬元；集中招標採購物資968次，計110多億元，僅材料成本就節約2.33億元。

三是把握好資金的賬務管理點，維護制度的嚴肅性。爲保證資金的及時、高效上收與合理使用，公司財務部門先後出臺了《關於加強資金集中管理工作的通知》、《關於在集團公司實行資金集中結算的通知》、《關於推廣票據結算業務的通知》等7項有關管理措施。同時，爲確保資金集中管理的預期效果，切實加強了資金的賬務管理工作，財務部門對各個項目部的貨幣資金、應收票據、應收賬款、物資存貨、所需流動資金、短期投資、短期借款、應付票據、應付賬款、應付工資、應付稅金及未交利潤等等一一搞清楚，以管好用好資金，尋求合理的資金結構，做好資金的安排和調劑。

三，積極探索資金集中管理的週轉模式，充分彰顯集中管理的“節財”效應，降低企業的財務成本和管理費用

資金的集中管理從企業的流動負債角度來說，其目的就在於通過對各個項目的資金籌措集中，充分滿足項目的日常運作需求，特別是對於那些一時資金週轉困難的項目來說，規避有息負債經營，彰顯“節財”效應，提高經濟效益。

一是採取模擬競價的資金週轉模式，降低各銀行的信用使用成本。爲降低各銀行的信用使用成本，我們對各類保函、銀行承兌匯票等業務採取了模擬競價的方式，以成本決定對各銀行的合作內容及份額，現在集團公司所有保函、銀承都免保證金，大幅度降低了財務成本和管理費用。

同時，我們還建立了銀行信用使用臺賬管理制度。對各類銀行信用的審批、類別、履約期限、費率、受益人、承辦人等內容建立臺賬，對信用使用及時清理，對各類銀行收費專人複覈，對銀行信用使用建立了清晰的責任制度。

二是採取銀行銀行承兌匯票週轉模式，提高資金的利用率。我們對項目部發生的大額購貨款項，統一由公司財務採取銀行承兌匯票方式支付，把項目的等額資金集中以作爲週轉金，加強內部資金調劑，從而大幅度降低或杜絕了銀行利息支出和有息負債，加快了資金週轉速度，提高了資源的利用率，節約資金成本近9000萬元，實現淨收益5500多萬元，而且使貨幣資金存量大幅度增長，進一步提高了企業的承攬能力和創效能力。

三是採取內部存蓄調劑、市場運作付息的週轉模式，鼓勵各工程公司和各個項目部主動上繳。爲了推動各單位高效使用調劑款，加快資金流轉速度，充分體現公平、公正、合理的週轉規則，我們採取了內部存蓄調劑、市場運作付息的週轉模式。各單位在資金中心存款除鼓勵定期存款外，活期存款自由使用，並按銀行同期活期利率高零點五個百分點計息（包括資金池自動上劃資金）獎勵。

20xx年，資金中心共拿出277萬元用於資金集中管理工作獎勵，佔全年收益的5%。截止到12月31日，各單位在資金中心的調劑款餘額達到193834萬元，較年初增加42595萬元，增幅達到了28.16%。增長較快的單位有：襄渝二線增長12595萬元，三公司增長10352萬元，城軌公司增長5803萬元，一公司增長4500萬元。增長的調劑款主要用於項目用款、設備購置及投標保證金用款，爲企業的經營承攬、施工生產提供了有力的金融支持和資金保證。

資金工作總結15

財務部上半年工作總結

年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期覈算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計覈算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨着公司推出財務資金計劃管理，財務部爲首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨着國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年裏全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與彙報。

一、財務職能的完善與擴展

由於xx公司是由xx年8月份收購過來的，原有的財務覈算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。 1、建立健全了財務各項會計覈算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用覈算口徑一致。 2、建立和完善各項報銷單據，爲加強內部管理做好前期工作。 3、設置了資金計劃表格及辦法，爲公司規範化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，爲使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的彙總與分析工作並及時上報公司決策層。 4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目統一覈算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致。 5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細緻反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的`要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的瞭解和分析。 6、爲了使會計覈算工作規範化，從基礎工作、會計覈算、日常管理三方面落實標準化。從小處着手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。 7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的瞭解和掌握。 二、具體職能管理 （一）財務覈算工作

財務覈算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽覈與報銷、會計覈算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。 1、財務審覈 財務審覈分兩個方面，一是對原始報銷單據的審覈、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審覈、堅持原則、杜絕人情關。 如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審覈工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審覈把關。

2、成本覈算 隨着公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時覈算代扣代繳稅款，並要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利於清晰及時的核算開發成本。 3、銷售覈算 上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，並催促銀行放款，保證資金及時到位。5月份公司加強了財務部銷售覈算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜

接，同時加強了對銷售臺帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。 財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查覈對，保障銷售數據的核對無誤。 4、會計電算化 xx年10月份財務部採取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計覈算的準確性。但由於標準版的功能侷限性，不能適應公司財務覈算需要，財務部於6月份聯繫金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。 5、合同管理 財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，並建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。 6、納稅申報 由於房地產行業的特殊性，國家稅務總局在稅款徵收上是按預售款來作爲計稅依據的的，1-6月公司應繳納各項稅收 x萬元左右，財務部在嚴格按照稅法進行覈算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，採取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。 回顧上半年雖然爲公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對於下半年，財務部做出以下計劃和部署： 1、推進會計標準化工作，從基礎覈算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。 2、加強內部財務管理工作，採取與外部單位、內部各部門定期覈對賬目及臺帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。 4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。