財務工作報告大綱

在經濟飛速發展的今天，接觸並使用報告的人越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。其實寫報告並沒有想象中那麼難，以下是小編爲大家收集的財務工作報告，希望能夠幫助到大家。

財務工作報告1

時間過得真快，十一長假後的第一週工作已經不知不覺的過去，回頭看看，在這期間我跟着我師父學習了一些財務知識，平時，財務部忙的時候，也可以乾乾簡單的編輯報表的工作，來減輕同事們的負擔。

週二是裝訂記賬憑證，把打印好的記賬憑證和原始憑證彙總表按時間順序放好，每一天的記賬憑證下面都放一張當天的原始憑證彙總表，因爲記賬憑證是打印出來的，裏面所有的票據都按統一的大小規格摺好，所以放在一起非常整齊，別看這項工作簡單沒有什麼技術含量，但這卻是我們財務部所有同事都特別引以爲自豪的一項工作，這也體現了財務部人員謹慎細緻的工作態度。

因爲我師父這幾天家裏有些事，請了幾天假，所以有些工作就堆積到了一起，週四這天好像有個社會保險的普查，要提交一些資料，我師父就把彙總工資表的任務交給了我，首先是在電腦上覈對兩張表的工資彙總金額是否一致，待一致之後便把所要求的項目給單獨挑出來製成一張表格，就這樣，經過一上午，我把xx年和xx年的工資表單製作出來，打印好之後，蓋上公章，然後交由總部財務部的稅務會計去辦理。雖然這項工作不是很難，也不是很複雜，但我完成了整個工作下來，我感覺很有滿足感，我覺得我的工作很有意義，也更加讓我有了做好接下來工作的信心和熱情。

由於是新人的緣故，對各部門環境及工作的認識有限，以及自身業務能力有待提高，所以這周的工作任務不是很重，難度也不是很大，但在工作中卻學會了許多WORD的編輯技巧，EXCEL的排版技巧，發現了原來自己用了這麼多年的工具其實自己並不是十分了解，開始的時候還總是編輯錯，十分鬱悶，後來在同事們的耐心幫助下，慢慢學會了許多以前想都沒想過的用法。

時間過得真快，轉眼到財務部實習已經一個多月了，因爲剛進公司的緣故，一些重要的事情我都沒有涉及，但是我並沒有灰心，也並沒有覺得大材小用。我想只有從最基本的開始幹起，一點一滴地積累，做好我負責的每一件小事，讓領導和同事放心，將來才能成就一番大事業。“不積跬步，無以致千里”，“江海不拒細流，方能成其大”“一屋不掃，何以掃天下？”說的就是這個道理。

財務工作報告2

上週工作:

1、配合稅務部門關於高新技術企業複審底稿的填寫和修正。

2、配合銷售部和採購部收發貨款，日常財務結算。其中應收應付報表和銷售部貨款跟催有待改善。

3、財務部憑證製作，倉庫、銷售出入庫對賬完整，做成本結轉後關賬。

4、財務報表及財務數據報告。

5、工資覈算併發放。

6、國地稅納稅申報，稅款解繳，申報表打印裝訂。

7、辦理財務日常業務。

下週工作：

1.貸款卡年檢.

2、財務部參於倉庫盤點庫存，監盤，做到賬實相符，如有不符，調整賬套數據。

3、完善財務軟件的應用，修改以前財務數據範本(報表格式不對，科目沒有細化，科目收入與成本明細，沒有配比)。

4、將做出財務分析報表(財務指標分析，賬齡分析，應收應付分析，以便讓銷售部及時跟催貨款)

5、以往年度及本月度憑證裝訂，財務室檔案整理。

5、處理日常工作。

6、完成領導安排的一切工作。

財務工作報告3

各位領導，各位代表：

大家好!我受學校委託，向本次教職工代表大會作xx年度財務工作報告，請予審議。

20xx年，財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務，在王院長領導和直接分管下，我們在“預算編制與執行”、“資金籌集與管理”、“規範繳費與收費”、“經費保障與監督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預期效果。

一、認真做好20xx年預算編制和執行工作

1、編制了20xx年學校基本支出預算方案

20xx年，由於受金融危機的影響，省級財政對事業單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經費撥款仍爲零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經費剛性支出繼續增加，收支缺口在拉大， 面臨經費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點、保穩定”的基礎上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或實行零增長，在預算方案安排時，廣泛徵求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領導充分理解和大力支持，確保了學校基本支出預算收支平衡。

2、細編了20xx年項目經費預算方案

按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經費按支出用途和支出內容進行了進一步細化、分解，把20xx年財政資助的項目經費、學校配套的項目經費和學校自立的項目經費一併進行了細化，與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執行，提高了項目經費預算執行進度。

3、調整和清理了20xx年預算項目庫

根據財政資金對項目支出支持方向和重點的調整，我們對學校預算項目庫進行全面清理，調整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態管理，積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度，提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。

4、按照省財政關於完善部門預算編制改革的要求，編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。

5、強化20xx年預算執行管理，着重強化以下幾項方面

(1)嚴格執行下達的切塊經費預算方案，強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。

(2)嚴格執行用款計劃的審批制度和審批程序，強化“一支筆”審批責任。

(3)嚴格控制追加預算。在經費可控有限的範圍內，在編制年初預算方案時，適當增加預算準備費，用於應急的開支和不可預見的支出，強化預算約束性。

(4)嚴格控制無預算和超預算的支出，包括貸款安排預算項目，強化預算嚴肅性。

(5)定期對預算執行情況進行分析通報，讓部門負責人及時瞭解本部門切塊經費支出、結餘情況，強化預算用款計劃性。

二、加強學生收費管理，積極做好睏難學生資助工作

1、認真做好本專科生、研究生和成人教育學生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。

2、對歷年學生欠費名單和緩交協議進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。

3、進一步加強與銀行緊密聯繫和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規模尤其是生源地助學貸款規模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協議學生不斷減少。全年發放貸款1700多人次，發放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。

4、及時發放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發放，保證款項及時、安全發放到位。

三、加強資金管理和科學調度，多渠道籌集資金，確保學校重點項目建設和重要工作順利進行

1、及時向國庫申報預算內日常資金和項目資金，合理高效地用好預算內財政撥款。

2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，並根據年初預算分月申報使用計劃，確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學校收入預算執行和貸款到期歸還以及續貸順利進行。

3、及時按照目標責任書和合同協議規定，對獨立覈算實體和承包單位上繳的基數和承包額進行了清算和催交，確保了預算審定的上繳指標全部到帳。

4、科學調度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續貸資金脫節，確保了學校資金鍊正常週轉。

5、在有關部門的大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫學專業認證專項50萬元、質量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發銀行貸款到位額度20xx萬元，確保了學校今年幾件大事，如質量工程建設、校慶(含校園環境整治)、博士點立項建設、中醫學專業認證等完成和順利進行的資金保障。

四、認真做好中醫學專業認證的教學經費投入和管理自評報告撰寫並對支撐材料進行了梳理、彙總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。

五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，並按要求對全校銀行賬戶和資產收益情況(含校辦獨立覈算實體)進行全面登記、上報、清理工作。

六、參加學校拓展辦學空間調研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書等採購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規定。

七、挖掘潛力，籌集和調劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內津貼列入基數，每人每月增加40%，校內津貼總額和人均額適當增加，50週年校慶人均發放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上，今年人均每月又增加了800元規範性津補貼，國慶60週年又給離休老幹部人均發放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現。

八、關於廉潔方面。本人嚴格履行《關於實行黨風廉政建設責任制》各項規定，嚴格按規章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現象發生，沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監督。今年第三輪全員聘用結束後，我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》並結合各個崗位工作職責，對任務進行細化、分解，落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責，不僅僅是財產、數據、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育，全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經濟秩序規範和經濟行爲健康。

各位領導、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!

總結即將過去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規定、學校領導要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認爲自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯繫部門加強調研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。

以上這些不足和差距，我將在今後工作中努力加以改進。

謝謝大家!

財務工作報告4

回顧財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了酒店的財務覈算工作及各項經營指標的完成。積極有效地爲酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，爲經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

爲了確保財務覈算在單位的各項工作中發揮準確

的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計覈算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、 會計管理方面

1、 資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎

上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審覈，做到萬無一失。

2、 債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

（2）對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度（菜價、肉價、幹調、冰鮮），酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。

4、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制

度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、 對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，爲各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用

開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，爲領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、 對外：及時瞭解稅收及各項法規新動向，主動諮詢稅收疑難問題。

3、 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。

4、 按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、 積極配合集團財資管理處及法規審覈處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、 對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複覈管理。

7、 參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的爲企業服務。

結合三星標準，圍繞“竭盡全力爲酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，爲酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財務部將：

1、20xx年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡， 統籌兼顧，本着計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20xx年財務預算。並且，根據集團公司下達的20xx 年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，爲了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時 發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，爲公司領導制定經營決策提供重要 依據。

2、20xx年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。

3、做好20xx年收入、費用計劃及經營計劃。

4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

計財部

20xx年12月31日

財務工作報告5

我國公司法明確規定，股東有權查閱股東會記錄和公司財務會計報告。在法學界，這被稱爲股東的知情權。然而，在現實中，股東這種法定的權利卻並沒有得到尊重。近來，侵犯股東知情權的案件頻頻見諸報端。12月10日，北京市第一中級法院審結了一起股東訴公司侵犯知情權的案件，支持了股東要求查閱公司財務報告的訴訟請求。

20xx年1月，北京漢邦軟科數碼技術有限公司（以下簡稱漢邦公司）註冊成立，註冊資本爲20xx萬元，北京正有微系統有限公司（以下簡稱正有公司）爲漢邦公司的股東之一，出資240萬元。正有公司與漢邦公司的其他股東共同簽訂了公司章程。

公司章程中規定，公司股東享有查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告的權利。然而直到20xx年6月，漢邦公司從未向正有公司提供過年度財務報告。正有公司作爲有1/4股權的股東，對公司的經營情況、財務狀況及利潤分配等一無所知。在多次交涉未果的情況下，正有公司訴至法院，請求判令漢邦公司提交財務報告。

法庭上，漢邦公司辯稱，正有公司承諾增資共228萬，卻一直未予以兌現。因此，漢邦公司認爲不應向正有公司交付財務會計報告。

法院經審理認爲，漢邦公司未能按照公司章程的規定向其股東正有公司履行送交財務會計報告的義務，正有公司有權依照法律及公司章程的規定向漢邦公司主張知情權，故正有公司要求漢邦公司向其提供20xx年、20xx年度公司財務會計報告的訴訟請求有事實及法律依據，法院予以支持。漢邦公司稱正有公司作爲其股東，未依照股東會決議履行增加出資的義務，故拒絕向其交付財務會計報告。法院認爲，公司侵犯股東知情權糾紛與股東出資糾紛、股權轉讓糾紛等並非同一法律關係，正有公司無論是否履行增資義務，不影響其作爲漢邦公司股東行使知情權，故漢邦公司的辯稱理由法院不予支持。

據此，北京市第一中級法院作出終審判決，判令漢邦公司向正有公司提供20xx年、20xx年度公司財務會計報告。

財務工作報告6

各位代表：

受學校委託，我向本次大會作我校20xx年財務運行情況和20xx年財務預算收支情況的報告，請各位代表予以審議。

20xx年我校能嚴格執行國家財務制度，廣開渠道，積極籌措資金，合理安排資金，保證學校正常工作的開展。在財務支出上，以厲行節約杜絕浪費爲宗旨，實行收支兩條線，審批一支筆的管理模式，財務運行狀況良好。現將財務收支情況具體彙報如下：

一20xx年收入與支出情況：

（一）收入情況：

1.教育經費撥款收入：4584220.95元

2.上級補助公用經費收入：77500.00元

3.事業收入（學雜費收入）：8159550.00元

4集資及借款：7XX0.00元

合計收入：13541270.95元

（二）支出情況：

1. 人員經費（工資）支出：5582022.16元

（1）基本工資：1982441.00元

（2）津貼支出（職務崗位班主任其他津貼）：1683537.00元

（3）課時費等支出：836055.00元

（4）校聘人員工資和教師加班支出：XX85.6元

（5）醫療保險：193505.41元

（6）獎金福利（高中考年終獎三節福利等）支出：686198.15元

2. 公用經費支出：6494524.7元

（1）辦公費：59164.18元

（2）水電費：348607.85元

（3）電話網絡費：55200.54元

（4）交通費：25126元

（5）培訓費：48301元

（6）招待費：140227元

（7）網絡設備費：323690元

（8）房屋建築物改造和維修費（含付工程款）：2937185元

（9）專用材料費：73855.8元

（xx）辦公設備購置費：301xx7.3元

（11）專用設備購置費：73768.4元

（12）圖書資料購置費：80000元

（13）公用經費開支（含教學業務費宣傳費綠化衛生等）：20xx066.6元

3對個人和家庭的費用支出：973097.1元

（1）退休費：485463.1元

（2）退職費：34044元

（3）遺屬補助：16320元

（4）住房公積金：387626元

（5）助學金：49644元

合計：13149644.52元

由於我校近幾年發展較快，基建投入較大，資金缺口很大，20xx年底帳面資金缺口9132871元，其中4444876元爲有利息借款，其它爲集資款和隱型債務。

二．20xx年學校財務預算安排情況：

按照現行財務供給體制和現行收費政策，20xx年我校預算收入爲13XX00元。具體預算安排如下：

1. 人員經費（工資）支出：6000000元

2.公用經費支出：6175000元

（1）辦公費：600000元

（2）水電費：350000元

（3）網絡電話費：60000元

（4）交通費：25000元

（5）培訓費：50000元

（6）招待費：140000元

（7）福利支出：150000元

（8）房屋建築物改造和維修費：400000元

（9）辦公設備購置費：XX00元

（xx）圖書資料購置費：xx0000元

（11）公用經費開支（含教學業務費宣傳費等）：1500000元

（12）綠化費：xx0000元

（13）支付工程款：2500000元

3對個人和家庭的費用支出：xx00000元

合計：13175000元

各位代表， 20xx年是我校創建省級示範學校關鍵的一年，學校需要在教育教學基礎設施建設校園環境整治等方面加大投入，學校面臨很大壓力。從目前學校的債務結構來看，雖然有一定的壓力，但尚在學校可承受範圍之內，今年要嚴格以財務制度爲準則，嚴格把好財經關，壓縮開支，規範開支，合理開支，優化開支，開源節流，搞好有限資金的`合理分配，09年力爭做到既爲創建省級示範提供良好的條件又使學校債務有所減少。

謝謝大家

財務工作報告7

各位董事：

大家好，今天由我向各位作20xx年度董事會工作報告，

董事會財務工作報告

20xx年度，公司募集資金項目建成投產，基於長遠發展的戰略考慮，公司對產品結構和客戶結構進行了較大的調整，短期內業績受到了一定的影響，公司業績未達到年初的預期。爲總結一年來經營管理過程中的得失，並對公司20xx年的公司發展作出相應的規劃，現將有關情況報告如下。

第一部分20xx年度工作總結

一、管理層討論與分析

20xx年是公司的戰略調整年。爲繼續秉承“綠色科技、健康未來”的經營理念和成爲中國植物提取物行業領跑者的願景，爲適應募集資金項目建成後公司產能的大幅提高，基於長遠發展的戰略考慮，公司放棄了部分銷量較小的品種及客戶，對產品結構和客戶結構進行了較大的調整。一方面，公司集中精力生產、優化市場前景較好，且能在未來佔銷售收入較大份額的拳頭產品，比如羅漢果和甜葉菊提取物。另一方面，公司傾力打造專業的市場開發團隊，集中精力開發國際大客戶，尤其是大型終端客戶；設立海外子公司，尋求與海外大客戶建立穩定的戰略合作關係，例如：對有針對性的產品進行共同開發，促進公司業務的國際化進程。由於這類與大客戶的合作週期長，導致報告期內簽署訂單減少。同時，由於公司辦公地點搬遷、固定資產折舊以及增加長短期貸款、參展費用、食品安全認證費用等原因，導致公司費用較上年大幅增加。綜上原因，公司在報告期內出現了業績虧損。

二、公司20xx年度投資情況

（一）募集資金項目投資情況

公司募集資金已於20xx年9月30日使用完畢，報告期內公司不存在募集資金使用的情況。公司募集資金項目已於20xx年6月建成投產並進入試運行，目前尚未取得收益。

（二）非募集資金項目投資情況

1、經20xx年11月12日公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過，20xx年12月3

日20xx年度第三次臨時股東大會批准，公司投資1億元人民幣成立全資子公司桂林萊茵投資有限公司。桂林萊茵投資有限公司已經完成註冊登記，並已在桂林市臨桂新區防洪排澇及湖塘水系工程bt融資項目中中標，詳細情況見20xx年1月14日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《關於全資子公司桂林萊茵投資有限公司重大工程中標的公告》

工作報告

《董事會財務工作報告》

2、20xx年10月21日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於在美國設立全資子公司的議案》，詳細情況見20xx年10月23日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《對外投資公告》。

三、公司會計政策、會計估計變更及重要前期差錯更正事項

按照財政部駐廣西壯族自治區財政監察專員辦事處的要求，以及《會計準則會計政策、會計估計變更和差錯更正》的規定，公司於20xx年3月對公司20xx年度財務信息進行

20xx年度董事會工作報告了更正，根據審計會計師的意見，更正後的財務報表已經按照《企業會計準則》的規定編制，充分反應了公司的財務狀況以及經營成果。詳細更正信息見20xx年3月13日刊登在巨潮資訊網、《中國證券報》及《證券時報》上的《關於財務信息更正的公告》。

除上述更正事項外，本公司本期無其他會計政策、會計估計變更及重大會計差錯更正的情況。

四、董事會日常工作情況

（一）報告期內董事會的會議情況

報告期內公司共召開9次董事會會議，具體情況如下：

1、公司於20xx年2月2日以通訊方式召開召開第二屆董事會第十五次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年2月4日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

2、公司於20xx年3月12日以通訊方式召開第二屆董事會第十六次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年3月13日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

3、公司於20xx年3月25日在公司總部會議室召開第二屆董事會第十七次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年3月27日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

4、公司於20xx年4月20日以通訊方式召開第二屆董事會第十八次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年4月22日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

5、公司於20xx年7月2日以現場與通訊相結合的方式召開第二屆董事會第十九次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年7月3日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

6、公司於20xx年8月19日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年8月21日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

7、公司於20xx年10月21日以通訊方式召開第二屆董事會第二十一次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年10月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

8、公司於20xx年11月12日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十二次會議，本次會議的決議公告刊登在20xx年11月13日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

9、公司於20xx年12月10日在公司總部會議室召開第二屆董事會第二十三次會議，因本次會議審議議案涉及競投標事項，公司董事會根據深圳證券交易所《股票上市規則》、

《中小企業板信息披露業務備忘錄》等相關規定，於20xx年12月10日向深圳證券交易所提交本次會議決議公告暫緩披露的申請並取得同意。本次會議的決議公告刊登在20xx年1月8日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資上。

（二）董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，董事會嚴格執行了股東大會的決議：

1、董事會根據20xx年度第1次臨時股東大會的決議，向控股子公司桂林萊茵生物技術有限公司向中國進出口銀行申請的6，000萬元項目貸款提供連帶責任擔保；增補羅華陽、宋雲飛爲公司第二屆董事會董事。

2、董事會根據20xx年度股東大會的決議，修訂了《董事會議事規則》、《公司章程》，完善了公司法人治理結構；實施了每10股送紅股2股，派發現金0。30元（含稅），同時以資本公積金向全體股東按每10股轉增8股的比例轉增股本的利潤分配方案；續聘上海東華會計師事務所爲公司20xx年度審計機構。

3、董事會根據20xx年度第2次臨時股東大會的決議，修訂了《公司章程》；參加廣西中小企業集合票據的發行，更好地拓展了公司的融資渠道。

4、董事會根據20xx年度第3次臨時股東大會的決議，投資成立了全資子公司桂林萊茵投資有限公司。

財務工作報告8

各位代表：

現向大會報告本屆工會經費收支情況和工會財務工作，請予審議。

一、 本屆工會經費基本收支情況

本屆工會自20xx年以來，工會經費總收入**萬元。其中撥交經費收入250.24萬元；會員會費收入4**萬元；職工福利費收入**.45萬元。

經費總支出**4萬元。其中上解經費8**萬元，佔總支出的32%；本級經費支出180.24萬元，佔總支出的68%。其中主要開支有職工活動費78.56萬元；會員活動費32.15萬元；工會業務費51.98萬元；職工福利費支出91.05萬元。

截止20xx年9月底收支相抵結餘78.97萬元。

二、 財務工作回顧

4年多來，本屆工會委員會始終按照黨委和上級工會的要求，認真貫徹《工會法》、《工會會計制度》、《工會經費管理使用辦法》和《工會福利費管理使用辦法》，嚴格財經紀律，堅持“統籌兼顧、保證重點、量入爲出、收支平衡、略有結餘”的原則，在收好、管好、用好工會經費方面取得了顯著成績，爲保障工會各項工作的順利開展發揮了積極的作用，較好地完成了本屆工會財務工作任務。

（一）工會經費收入穩步增長,制度建設日趨完善

工會的收入主要有三個來源，即工會撥交經費、會員會費和職工福利費的收入。撥交經費是工會經費的主要來源，佔總收入的69%。在##的大力支持下，經過本屆工會的努力，我##的工會經費連續幾年穩中有升，尤其是近3年，撥交經費收入逐年遞增，達到了與職工工資總額的同步增長，學校工會經費得到了保證，並得到了上級工會的表揚。同時，在學校的大力支持下，職工繳納福利和學校補助的福利費也同時得到了大幅增長。

本屆工會委員會一開始就比較重視財務制度建設，爲了規範財務行爲，先後修訂了《##經費管理使用辦法》、《##福利費管理使用辦法》、《##活動經費使用辦法》等制度,使##工會的各項支出有章可循並接受羣衆監督。

（二）堅持民主理財,接受羣衆監督

本屆工會按照總工會的要求，設立了第九屆工會經費審查委員會。5年來，經費審查委員會積極履行自己的職責，並按照##工會的要求，每年對我##工會經

費的使用情況進行審計並報省經審委進行考覈，我##工會連續多年獲得考覈二等獎。

（三）堅持收好、管好、用好經費

5年來，##工會財務根據省教育工會的財務要求，對##行政撥交全體教職工工資2%的經費做到了按時按量收好，這部分收入是工會財務經費的主要來源，也是上解陝西省教育工會40%經費的唯一途徑。工會財務5年來都能按時足額完成上解任務，從未發生截流、拖欠現象，受到了上級工會的表揚。

在按比例收到的工會會費使用上，工會財務按總工會財務規定精神，堅持管好、用好。每年的工會經費均按規定程序編制年初預算、年終決算，通過經審委員會的審查。財務覈算日清月結。根據預算與會員活動安排情況，積極與各分會聯繫，適當追加部分活動和福利經費的不足，保證職工文化活動和年終福利的發放。

在工會經費使用過程中，工會財務主管負責人與財務人員共同把關，嚴格控制工會經費各項開支。堅持主管財務開支一支筆，堅持原則，按制度辦事，本着勤儉節約的精神，爲工會會員少花錢多辦事、辦好事,真正管好、用好有限的工會資金。

工會財務一直受到##工會領導的重視，專設會計、出納人員，管理工會財務工作，並根據業務技術需要，安排財務人員參加培訓學習，不斷提高管理水平。在日常財務工作中，工作人員能認真貫徹執行有關財務規章制度，嚴格按照制度要求列支賬目，憑證保管齊全、覈算準確，收支手續健全完備。5年來，堅持每年春節前在部門工會主席、##工會委員擴大會上彙報一年的經費收支情況，並以多種形式向全##教職工公開。5年來，工會財務從未出現違反財經紀律現象。

（四）用好用活經費，重視資金使用效果

工會經費收好是基礎，用好是關鍵。我們堅持財務管理通過時把好預算關，經費支出時把好審查關。正確把握資金使用方向,保證重點活動開展。明確經費使用堅持爲會員服務、爲職工服務、爲基層服務的方向。5年來，直接用於職工和會員活動支出110.7萬元，佔總支出的41%。爲了更充分地調動基層工會開展活動的主動性、積極性，##工會每年拿出部分經費用於基層分會使用，力求來之於會員、用之於會員。有的單位還與會員參加活動的多少、取得的成績掛起鉤來，

有效地推動了基層工會各項工作的開展。爲更好地爲基層和會員服務，滿足工作需要，5年來，支出17.6萬元；購置了部分活動設施及辦公器材設備（如演出服裝，兵乓球、羽毛球器材設施、鋪設運動地膠等），共支出資金13萬元。

5年來，我##工會財務工作取得了一定的成績。這些成績的取得，是黨委正確領導、##行政大力支持、工會經費審查委員會、基層工會組織以及廣大工會會員共同努力、密切配合的結果；是基層工會幹部盡職盡責、艱辛努力的結果。在此，我代表第九屆工會委員會向所有關心、支持工會財務工作的同志們表示誠摯的敬意和衷心的感謝!

在肯定成績的同時，我們也看到在財務工作中還存在着不足，其主要問題有以下幾點。

1．工會財務預算的科學化、細化不夠，基層分會的經費使用比例還需進一步提高，工會各類開支的預算應進一步詳細、準確。

2．工會財務管理手段有待提高，需要加快電算化建設，以適應新形勢的發展。20xx年工會財務軟件已由省教育工會配備到位，但利用還不夠充分，在日後的工作中需進一步開發使用，以提高工會財務工作的水平。

3．各項財務規章制度還需進一步完善與細化。

4．工會財務管理人員的業務水平和管理水平需再上一個臺階。

對於這些問題，我們建議即將產生的第十屆工會委員會和經費審查委員會認真研究，積極改進。我們相信，在新一屆工會委員會的領導下，我校工會財務工作一定會做得更好。

謝謝大家!

20xx年10月8日

財務工作報告9

尊敬的各位領導、各位代表，大家好：

xxx中學二屆二次教職工代表大會於今天隆重召開，我受學校委託，現將20xx年財務收支情況向大會作彙報，請審議。

學校財務工作是一項政策性較強的工作，它關係到學校的穩定和發展。一年來，我校嚴格執行了收支兩條線及政府採購制度，有效提高了資金的使用效益。在學校領導的正確領導和統籌安排下，在全體教職工的大力支持協助下，我們本着“嚴謹、節約、規範”的管理原則，合理安排有限的資金，爲學校持續、穩定的發展做出了應有的貢獻。

一、20xx年財務收入情況（元）：

財政撥付學費：2970000，住宿費：146000，共計：3116000。

二、20xx年財務支出情況（截止到11月，單位：元）：

辦公費：211913

郵電費：23782.5

水費：22285

差旅費：20849

印刷費：190387

取暖費：5453

電費：24940

維修費：295253

會務費：15040

培訓費：33993

三節福利費：93566

高考獎金：69000

教職工拉大米：58065

校臨時工工資：89745

專用材料費：820220.68

交通費：38280

綠化費：150020（包括新足球場綠化一期費用100000）

社會保障：70559.6

招待費：22506

辦共設備採購：88360

疆外學習考察：80000

年超課時、晚自習費等：336408

合計：2850634.77

各位代表，在今後的工作中，我們將嚴格執行財經紀律、法規和國家統一的會計制度，加強對學校經費支出的管理與監督，提高財務管理水平，做到“取之得當，用之合理”。正確處理國家、學校、教職工各方面的利益關係，正確處理學校與學生及家長之間的關係，維護好學校和學生的各項利益，爲學校各項事業的發展做出積極的貢獻，最後，預祝大會圓滿成功！

祝各位領導、各位代表身體健康、萬事如意！

xx年xx月xx日

財務工作報告10

廣水市城郊中心中學第七屆四次教代會

關於財務工作報告的決議

（20xx年1月31日七屆教職工代表大會第四次會議通過）

廣水市城郊中心中學七屆教職工代表大會第四次會議聽取和審議了校務委員樂中強同志作的財務工作報告。會議充分肯定了學校過去一年的財務工作，同意關於20xx年學校財務預算執行情況的報告和20xx年學校財務預算。決定批准這個報告。