【精選】公司工作計劃4篇

時間的腳步是無聲的，它在不經意間流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，寫好計劃纔不會讓我們努力的時候迷失方向哦。那麼我們該怎麼去寫計劃呢？以下是小編整理的公司工作計劃4篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

公司工作計劃 篇1

第一個方面：以努力提高賓客滿意度（四星級酒店要求達到90%，明年的指標定爲92%）爲中心，力爭做好每一次對客服務，提高賓客的忠誠度，建立酒店優質的服務品牌，從而來提高酒店的經濟和社會效益。

要做到這一點，首先要讓全酒店員工樹立高度的賓客意識、服務意識和質量意識。爲此酒店總經理室會在明年協同、督促和指導質檢培訓部對每一位員工再次進行酒店意識的再培訓，運用生動的案例教學結合服務學理論，將這些意識深刻印記在員工心中。這樣在酒店內形成“一線員工盡力做好對客服務，二線員工盡力爲一線員工的對客服務提供保障”的良好風氣和意識，以優質高效的服務抓住賓客的心，贏得顧客的回頭和忠誠。今年8月起我們的酒店意識培訓工作已經在重點抓了，明年我們還要抓的更深入，更有力度。爲此，我們在明年會增強培訓部的力量，將質檢培訓人員由1名擴充至3名，使員工從進店的第一天起就受到良好的酒店意識的培訓，並使這方面的培訓長抓不懈、常訓常新。

要讓賓客滿意，贏得他們的回頭和忠誠，瞭解賓客和有針對性的服務與關懷賓客是至關重要的。具有良好的服務口碑的酒店都非常重視賓客檔案的建立和充分的運用。他們在賓客檔案的建立和運用方面具有良好的硬件保障（電腦網絡和內部通訊系統）和強有力的管理措施（軟件支持）。目前我們酒店在這些方面做得還很不夠，客史檔案很不健全，酒店的回頭客還沒有感受到應有的關懷、親切和尊崇。明年我們要以營銷部爲龍頭，充分注意儘可能詳細的收集和建立客史檔案，並以良好的信息溝通渠道和強有力的管理與激勵手段讓每一位員工都記住回頭客的客史資料，盡一切可能地爲賓客提供有針對性的投其所好的個性化服務。

餐飲服務部門賓客是逗留時間最長的且對服務感受最深的地方。所以餐飲服務質量的好壞強有力的影響着賓客對酒店整體服務質量的評價和賓客的滿意度。優質的餐飲服務也是凝聚人氣的重要方面。所以從今年8月份我接手酒店管理以來，一直非常注重餐飲菜餚的創新、菜餚口味與質量的提高、菜餚價格的實惠性和餐飲服務質量的提高，並注重與賓客感情的聯絡。讓新來的廚房班子成立菜餚創新研究小組，主要研究特色土菜創新，力爭打出“土、特、新”的餐飲菜餚品牌。也有一些菜餚獲得了賓客的認可，如“雙色麥餅”、“溫泉麥蝦湯”、“脆醬蘿蔔”、“棕香仔排”、“金牌牛頭”及其它農家菜等。對於重要團隊的餐飲接待服務，我都親自過問和跟蹤，並在營業高峯期走動巡視，及時發現並糾正和反饋問題，餐飲的服務質量比以前也有了較大的起色。重要團隊，總經理室都親自帶營銷人員和各部門經理前去敬酒，與客人聯絡感情，並真誠的聽取客戶的意見。這些做得好的方面，明年要繼續保持。餐飲服務目前也還存在一些問題，一是週末和節假日生意較好時，因人手缺乏或新員工熟練程度不夠，有時會產生上菜速度慢和服務質量不到位的問題。這要靠進一步加強培訓、吸引和留住優秀的熟練餐飲服務人員，穩定餐飲從業人員隊伍等手段解決。總之，明年餐飲菜餚方面還要繼續走“土、特、新”的路子，以充分的人力資源、堅持不懈的餐飲培訓和良好的激勵管理來提高餐飲服務質量，以“敬酒與徵詢賓客意見並舉”的方式來聯絡感情並切實根據賓客意見來改進餐飲服務工作，以提高酒店的餐飲服務品牌，進一步爲酒店積聚人氣，提高酒店的經濟效益和美譽度。

前廳是賓客抵達酒店的“第一站”，也是酒店的信息服務中心，還是收集賓客信息資料和賓客意見的最佳地方。搞好前廳服務與前廳管理非常重要。良好的前廳服務能給賓客產生良好的第一印象；有效的前廳管理能夠建立完善的客史檔案，並運用客史檔案爲賓客提供個性化的服務。以前，酒店前廳與客房合併爲房務部，由事務較多的房務部經理直接管理而兼顧不周。而前廳缺乏合適的前廳經理。明年年初，酒店會招聘到位一名優秀的前廳經理，並高薪引進金鑰匙一名，共同抓好前廳的培訓與管理工作，開展一系列的優質服務活動，營造親情服務和金鑰匙服務等個性化服務的氛圍，讓賓客感到我們的個性化服務也溫暖如溫泉。 要爲賓客提供優質的服務，提高賓客滿意度和忠誠度，工程部、保安部、財務部、採購部、行政辦公室等後臺保障與職能管理部門爲一線部門服務的意識、服務的水平與質量也至關重要。這些部門對一線部門的良好服務是一線部門對客人提供優質服務的先決條件。故而抓好這些部門的服務意識、服務能力和工作績效應該是先行一步的。以前，工程部的領導班子沒有執行力，部門領導佈置給下屬工作，下屬卻推委拖拉或敷衍了事，有部分員工存在着混日子的心理，工作責任心和酒店意識不強，做事效率低下，。這種“人浮於事”和效率與士氣低下的運作狀態嚴重地拖了酒店營業的後腿。後來我們果斷地撤換了過去的工程部領導班子，大膽起用新人，對新的工程部實行工作量化考覈，並協助工程部實行內部工作責任制考覈，實行“能上能下”的用人機制。經過一段時間的改革和運行，工程部的執行力強起來了，工作效率明顯提高了，拖後腿的事情沒有了。明年我們對後臺保障與職能管理部門要繼續實行這種工作量化考覈責任制的績效考覈體系，促進這些部門持續提高工作績效、服務意識和服務質量，爲酒店的營業提供強有力的保障。

第二個方面：按照四星級酒店的標準和要求, 推進酒店的制度化（文本管理）和規範化建設，提升執行力，優化內部管理，形成穩定的質量管理體系。

“沒有規矩無以成方圓”。新的領導班子自今年8月份接手酒店的經營管理以來，對原有的管理制度進行了清理整改和查漏補缺，着力按照四星級酒店的標準和要求完善管理制度。新出臺的管理制度有：

管理人員折扣權限、人員選聘和錄用工作程序、班車司機考覈辦法、中層管理人員工作完成考覈制度、營銷員提成管理辦法、財務報銷制度、中層管理人員崗位職責等。明年我們要繼續梳理酒店現有的管理管理制度，，並按照iso9001中質量文件的編擬原則對現有制度逐步調整和完善，使制度建設科學化和規範化。明年制度建設的重點是績效考覈制度的完善、兼職營銷人員的提成方案、全員營銷獎勵辦法、薪酬制度的調整和完善等。爲提升制度的執行力，每個制度在出臺時都標明制度的執行部門和負責監督制度執行的機構，並寫明違反制度的處理辦法，以加強制度的嚴肅性，有利於制度被嚴格的執行下去。要提升酒店的執行力，培育有執行力的酒店文化，完善的績效考覈制度和賞罰分明的激勵制度是必不可少的。這些也是我們明年制度建設的重點。明年我們的績效考覈體系建設的總體思路是：建立以明晰的崗位責任制爲基礎的、以平衡積分卡（bsc）和360度考覈等考覈方法爲指導思想的，以目標管理和關鍵績效（kpi）考覈法爲方式的績效考覈體系。每個員工明晰的崗位職責的確定和部門間明晰的部門職能的劃分，是有效的績效考覈體系的基礎。明年我們要在員工崗位職責和部門職能的明晰化方面繼續努力，特別是要將人力資源管理的職能從以前的行政人事部門中獨立出來，成立專門的專業化的人力資源管理部門，重點抓好員工培訓與發展、績效考覈、薪酬與激勵這三個方面的工作（這一直是我們酒店管理的薄弱環節），提高酒店人力資源管理的水平，吸引和留住酒店的核心人才，增強企業的競爭力。

平衡積分卡的考覈理念是企業不一味的只追求利潤而是注意企業與員工的同步發展，它的考覈內容分爲：財務指標（營業額、利潤、成本等）、客戶滿意度、內部管理質量、員工的學習與發展等相互平衡的四個方面。明年我們對部門和部門管理人員的考覈將遵循平衡積分卡的考覈理念，考覈重點側重於營業或管理業績、管理與培訓能力和客戶滿意度的測評。對於主管或領班等基層管理者則側重於工作態度、工作效率和管理與培訓能力的綜合考評。對於員工，我們的考覈重點側重於服務意識、工作態度、工作能力和工作效率。

規範和完善的制度，強有力的執行力，有效的激勵體系，加上完善的質量檢查、跟進和控制體系，酒店的管理必定會走上規範化、科學化的軌道。

第三個方面：在壯大營銷人員隊伍、以培訓提高營銷人員的綜合素質、優化營銷人員的激勵制度以及發揮營銷人員積極性的同時，改變營銷策略, 採取多元化促銷手段，加強營銷力度, 提倡全員營銷，努力增加酒店營業額。

最後，值得一提的是使夏季“淡季不淡”的促銷策略。夏季是我們溫泉傳統上的“淡季”。其

實夏季在我們溫泉還是大有營銷的文章可做，做得好還可以使得“淡季不淡”。 那就是夏季溫泉森林公園的“避暑”和“森林氧吧”市場。夏季溫泉森林公園的氣溫要比市區低3-5度，茂密的森林釋放大量的氧負離子，加上開發夏季溫泉冰浴、夏季特色消夏冰飲、夏季時令水果菜等新產品，配以強勢的避暑勝地的廣告宣傳和強大的營銷網絡，加上有競爭性的價格策略，可以吸引以避暑和度假爲目的的會議和團隊市場。

第四個方面：加強爲員工服務，強化員工培訓和員工隊伍建設，培育 “人文關懷”和“強執行力”相結合的企業文化，提高員工滿意度（計劃從今年的67%提高到70%）和企業凝聚力。 對員工進行業務技能培訓外，還對員工開展英語培訓和電腦培訓。

四、輔助核心員工進行職業生涯規劃。

五、對過生日的員工，每月集中安排一次生日派對。六、積極開展各種比賽活動，豐富員工業餘文化生活。七、在春節和中秋節時舉辦員工聯歡活動，並對員工的家人郵寄節日問候卡片。八、改善員工其他福利待遇。九、加強企業文化建設，培育有執行力的企業文化，舉辦店刊，以企業文化來凝聚員工。

十、 加強對員工的企業精神、團隊意識和主人翁意識教育，發揚團隊精神, 提高企業全體員工的凝聚力.

第五個方面：健全財務控制體系，加強成本管理，提高企業贏利能力。

明年這方面將採取的措施：

一是酒店將從申購—批覆—採購---驗貨---入庫—報銷---付款等一系列環節來進一步健全財務制度，加強財務控制。

二、對各部門制訂成本或費用指標，嚴格按照預算來控制成本或費用支出。

三、以創建綠色飯店爲契機，加強對酒店的節能降耗管理，爭取於明年評上綠色飯店。

四、要求採購嚴格執行貨比三家的制度；大宗和日常採購實行合同採購或竟標制；採購價格實行逐年下降，嚴格執行覈價制度。

五、加強對員工實行節能和節約意識教育，督促工程部和質檢人員做好日常的節能檢查和跟進。

六、制訂酒店的綠色管理制度並嚴格執行。

公司工作計劃 篇2

今年七月份又在整理和記錄工作總結的過程中結束了，爲了八月份能夠有一個優於七月份的工作成績，本人現針對七月份的工作總結做一份對八月份的工作計劃，以保證自己八月份的工作能夠有所收穫。

一、八月份工作目標

雖說八月份的工作目標和七月份的工作目標沒什麼兩樣，依舊還是要將業績提升到可觀的位置，但有了七月份的工作經驗和教訓之後，本人相信八月份的工作目標能夠有望超越式地提升。七月份的工作，如果按照本人嚴格的標準來說，應該算是沒有達標的，但鑑於七月份有許多不可抗拒的因素影響着工作，本人還是將重點放在如何保證八月份能夠達到計劃的工作目標！

二、八月份工作態度

七月份是炎熱的，八月份也不是涼快到哪去，甚至也許會更熱。作爲一名公司員工，天氣炎熱不應該是工作效率不高的原因或者說藉口，七月份工作態度一般就算了，八月份如果還是一出門跑業務就喊着熱，那儘早捲鋪蓋走人比較好。本人計劃在八月份的時候，除了工作目標一定要實現外，工作的態度也要保證良好。不能出現因爲天氣炎熱就縮在公司不出去跑業務的情況，做好項目，首先就是要挖掘出好的項目，其次就是要走出公司將這個業務拿下，而不是坐在公司裏面等着項目掉到自己的腦袋上！

三、八月份具體工作

工作計劃少了具體的工作內容，工作計劃就會難以真正實現。本人計劃在八月份中，將七月未完成的A項目拿下，也將六月份就已經跟蹤瞭解的兩個項目拼盡全力拿下。這些具體的工作內容，其實在一個月裏面拿下還是挺難的，但不努把力將此突破，日後的工作會更加難做，會因爲給自己“設限”而難以再有提升，所以在八月份的工作，本人一定要拼勁全力將這三項工作拿下，爲九月份的工作提供一個好的典範才行。

以上三點是本人計劃在八月份的工作中要努力達到的三點，任何一點缺少了，都會導致本人的工作不會有進展和突破，所以本人需儘可能的從這三點着手展開自己的工作，讓八月份的工作較七月份的工作有所突破和成長！但願自己能夠不負自己的努力，在八月份擁有一份傲人的成績單！

公司工作計劃 篇3

爲使公司能有計劃地開展各項內外工作，做到有條不紊，特制定本年度工作計劃。

一、20xx年度工作的指導思想

堅定不移地貫徹執行黨在物業管理方面的政策、法規、着力抓好公司的內外部管理，積極參與“同建同治”，創建文明和諧小區，打造物業小區亮點，堅持“文明、和諧、健康、發展”的小區建設理念，謀求公司的長足發展。

二、加強公司內部管理，完善各項規章制度

1、完善公司的勞動管理、財務管理、維修資金使用管理、檔案管理制度。

2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“認仁爲賢”反對“認人爲親”。

三、搭架子、建班子、明確職責

1、搭好公司、管理部、財務部、安防部、項目部、管理處、客服中心的機構架子。

2、選定各部、處、中心的主要負責人，形成至上而下的管理鏈。

3、明確董事長到客服中心主任的各自工作職責，做到分工合作，職責分明。

四、加強員工隊伍建設，提高全員職工的思想業務素質

1、新招員工必須按招聘條件擇優錄用。

2、新招員工實行一星期的崗前培訓，崗前培訓合格轉入試用期，試用合格正式錄用，簽訂勞動合同。

3、每月對員工進行一次專業技能培訓；每季度進行一次法律、法規、消防知識的培訓；年度進行一次綜合性培訓。

4、擇優選送員工外出參觀學習、培訓。

五、夯實基礎、打造亮點、取信業主、長足發展

1、堅持“以誠待人、取信於人、時時想人、處處爲人”的服務理念，一切以業主的利益爲重。

2、堅持“以人爲本”的做事理念，關心、愛護公司的每一位員工，不斷提高和改善職工的工資、福利待遇，激發全員職工的工作熱忱，增強公司的凝聚力。

公司員工總數增加到24人：（保安10人、保潔8人、維修電工1人、管理人員5人）；工資福利人平每月1800元。

3、做好電梯、門禁、化糞池、排污管道、牆體滲漏、監控等設備設施的維護維修和改造工作。

公司計劃上述費用列支7萬元。

4、加強公共照明、用水、消防用水的管理以及設備設施的維修維護管理，節能降耗。

公司計劃上述費用列支4.5萬元。

5、加強低值易耗品和辦公用品、業務費用的管理，勵行節約、反對浪費。

公司計劃上述費用列支1.5萬元。

6、做好稅費申報、證照年檢、折舊費測算等工作。公司計劃上述費用列支4800元。

7、做好園林綠化的養護，並將小區綠化園林從單一的綠逐漸改造成四季常綠且花果飄香的綜合性園林，給業主打造一個個世外桃園。

公司計劃上述費用列支2萬元。

8、把書香苑打造成物業小區真正的亮點，改善1-5棟業主的居住環境：

一是改造好書香苑配電室傍邊的排污管，防止造成小區內的嚴重污染。

二是將五棟後面和5棟到2棟間的邊緣空地及4棟到1棟間的邊緣空地進行有計劃地硬化，擴展小區業主的停車空間和活動空間，亦可起到淨化環境、防盜作用。

三是着力辦好小區宣傳欄，每季度出刊一次；同時開展小區內的文體活動，活躍業主的文化生活，增強業主的身體素質。

20xx年，公司計劃上述費用列支5.5萬元；20xx年再投入5.5萬元，完成書香苑的上述改造工程，打造保靖物業小區真正的亮點。

把金域龍灣的物業小區都變成亮點，這是公司爲之奮鬥的

目標。

9、調整人員結構，提高公司的管理水平和服務質量。 20xx年，公司的.保安、保潔、維修服務的滿意率要達到百分之九十五以上；公司管理人員和員工的平均年齡在20xx年的基數上降低5個百分點；大中專比例佔到員工總數的百分之六十；文體活動愛好者佔到員工總數的百分之四十；公司配備專業的電梯、電工維修人員，爲小區業主提供全方位的日常服務，改善服務態度，提高服務質量，杜絕安全事故的發生。

公司對管理人員的基本要求是：必須具備高中以上學歷，具有獨立解決和處理問題的能力，大公無私，能維護公司形象和利益；對員工的基本要求是：必須具備愛崗敬業精神，勤勞奉獻，具有較好的思想業務素質，服從安排，聽從指揮。

10、團結奮進，謀求發展

20xx年，公司計劃在現有物業小區的基礎上，再按管2到3個物業小區，創辦一個實體，抓好有償服務（業主個人出資維修部分、郵件寄存、廣告業務等），着力鞏固現有物業小區的成果，謀求公司的長足發展。

以上年度工作計劃，經業主委員會審定，再交公司管理人員會議討論通過後實施。

公司工作計劃 篇4

一、 財務覈算工作

1、 會計電算化。

會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。爲了保證會計信息的快速準確，靠傳統的手工來記帳、彙總、分析數據，滿足不了公司的發展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時爲公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在xx年初我司財務部已經着手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由於合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

2、 會計報表體系

我司目前的會計報表體系主要`包括（總公司和分公司一致）：

日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

年報：資產負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表

初步計劃是在xx年增加一個報表，即商品銷售利潤明細表，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。總公司財務部需要同樣進行此項工作，然後按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合併調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的瞭解。此項工作量非常大，在下屬公司實現電算化後，可以交好的完成。

第二個計劃是在xx年的財務人員考覈中增加一個項目，即會計報表數據準確性的考覈。並以此作爲衡量其工作質量的一個重要指標。對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質量的提高。

3、 下屬公司財務信息監控

下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨着下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：

第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

第二、藉助銀行的結算網絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開戶結算，那麼要求深圳該行能爲我司提供較大的資金支持；2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協調，解決定向匯款、定時匯款的問題；3、總公司能夠通過電腦系統（以某中方式與銀行部分信息系統對接）藉助銀行的信息，實現對全國下屬公司資金的實時監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網上銀行”，無法對下屬公司進行實時監控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構計劃，20xx年設置區域財務經理，每個區域財務經理協助總公司財務經理分管3—5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區域財務經理書面報告，區域財務經理定期向總公司財務經理書面報告。作爲一項制度，每月至少一次。除了定期彙報，區域財務經理也可以不定期向總公司財務經理隨時彙報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

二、財務管理與監督

1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內容分包括：資金的籌集（回款回籠及融資）和資金的運用；

從資金所處形態分包括：批發系統資金和零售系統資金。

目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡。通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。

先談批發； 從批發系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

存貨的管理包括兩個內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規範商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作爲必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作爲一個全國的手機代理商，迫於種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，儘量減少不合理的庫存壓力，並儘量爭取適量的信用額度，應收帳款的管理，我司已經有一個專門的信用政策。財務部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據 4公司實際發展狀況，進一步完善信用政策，並採取更有力的手段減少應收帳款，降低經營風險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否採用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以後，對下屬公司的開戶行會基本統一。那麼關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存摺的結算、現金結算等等。在選取結算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從於安全性。這方面的工作，我從同行業先進單位取得一些經驗，今後還要繼續摸索完善。

零售： 零售的資金管理的重點兩個：一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式（安全性、快捷性），包括加盟費的收取和貨款的回籠。這裏的難點是加盟零售店的貨款結算，由於各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進與否，採取不同的結算方式。在這個方面我們沒有經驗，也沒有現成的經驗可以借鑑，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

2、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金（貨幣資金）預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已 在經着手佈置到各部門和下屬公司。 20xx 年 11 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。

在其他有關預算的具體規定， 20xx 年 11 月之中財務部陸續下達，作爲年度預算我們不可能作的十分準確，但要在 20xx 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，爲以後的預算工作順利開展奠定基礎。

3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這裏主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過什麼程序和方式審批、對分（子）公司的業務招待費管理等等。財務部已經有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，徵求多方面的意見，形成儘可能合理並可行的方案，爲 20xx 年公司總體目標服務。

三、 組織機構與部門、崗位職責

財務部 20xx 年架構

本架構與現行架構的區別主要在於增加了區域財務經理的崗位，這也是公司發展客觀需要。對區域財務經理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務經理順利開展工作的必要前提。

區域財務經理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優秀的子公司財務經理之中提升。內部提升最大的好處在於熟悉公司內部的運做，可以較快的進入工作角色，並且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。

在架構中另外一個小的區別是，原來財務部副經理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經理助理，協助財務經理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有：經理助理（補 、會計主管（一直空缺）缺） 、以及石家莊子公司財務負責人。由於財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協助財務部多方面想想辦法，財務人員儘快到位，保證我司 20xx 年財務工作順利開展。

財務部部門、崗位職責，主要包括以下內容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區域財務經理職責、下屬公司財務部崗位職責。

四、 財務培訓計劃

財務部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個方面；

1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規培訓。 所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規定》 習培訓。

2、相關部門財務知識培訓。由於財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分 ，見重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作爲今後財務知識培訓的基本內容。

3、財務人員在崗培訓。主要採取內部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化（分項目、分單位部門等），採取培訓和探討結合的方式，計劃20xx年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防範培訓、有關新 會計準則培訓等計劃20xx 年每季度一次。

4、財務人員外部培訓。採取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

5、巡迴指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員 的巡迴培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡迴培訓。二、財務經理巡迴檢查工作的同時進行培訓；三、重點是區域財務經理對下屬公司的經常性巡迴培訓

6、財務例會。每週一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

五、工作重點與難點：

1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在後面 20xx 年主要財務 指標預測中有具體數據。根據我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發展所需資金，是 財務部的工作重點和難點。

2、招聘、培訓並吸引優秀人才。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關鍵還是在於人。公司發展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統運做之中。一個系統的運做靠個別人是不可能有 任何作爲的，使系統發揮最大作用就需要一大批優秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優秀的人才。20xx 年度財務部在 人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優秀的人才， 需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業生涯進行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

六、 20xx 年主要財務指標預測

20xx 年主要財務指標預測包括以下幾個方面：

1、 20xx1 年費用預算

2、 20xx 年銷售收入及成本預算

3、 20xx 年固定資產預算

4、 20xx 年低值易耗品預算

5、 20xx 年其他現金預算

6、 20xx 年現金預算

7、 20xx 年預計損益表

8、 20xx 年 12 月預算資產負債狀況