財務的工作報告怎麼寫

回顧一年來財務部門所做的工作：財務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心，在爲全公司提供優質服務的同時，認真組織會計覈算，規範各項財務基礎工作，並通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本爲中心、資金爲紐帶，不斷提高財務服務質量。我謹代表公司財務部作此財務工作報告：

　　一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計覈算

財務部的主要職責是做好會計覈算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　二、以實施新中大軟件爲契機，規範各項財務基礎工作

在經過兩個月的**年度三套會計決算報告的編制後，根據公司年度工作報告，財務部按新企業會計制度的要求着手進行了新中*2004年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、覈算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，並針對平時會計覈算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“製造費用”明細科目，並按該科目的費用項目進行了明細覈算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目瞭然；規範“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規範化；對收下屬分公司的管理費用由以前衝減管理費用改爲衝減製造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更爲合理、恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，並在此基礎上，完成了新中*固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中*財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中*，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中*軟件已正式與礦部相，並運行良好。

　　三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據金能財務部對有關考覈指標進行了分解，下發了***年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考覈。財務部每一季度彙總可控費用的執行情況，於公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金；對於其他可控性費用也是實行指標考覈，對於超支部分堅決不予覈銷。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

上半年，隨着原材料市場價格的持續上揚，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。爲此，財務部依照董事會工作報告，一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，並針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向金能集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金爲紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

　　五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，爲進一步規範本集團公司工作人員差旅費開支行爲、統一標準，制定了《集團工作人員差旅費開支規定》。爲提高會計信息的質量，財務部制定了《集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，爲領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每週五次的交流會，解決上週工作中出現的問題，佈置下週的主要工作，逐步規範各項會計行爲，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

　　六、制定財務部各工作崗位職責，並進行自我評定

爲明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，根據培訓工作報告範文制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，並對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部覈算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

爲了規範財務行爲，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事後進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

**年，爲實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。爲此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、根據總經理工作報告，做好**年的經濟活動分析工作，及時提出爲實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、爲更好地加強資金管理，統一調配，根據集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、集團總部財務處要求在全集團範圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。並注重與金能集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

總之：前事不忘後事之師，我們既要總結上一年度的工作經驗和教訓，又要繼往開來，根據今年的財務計劃，做好財務工作，盡職盡責。“只要精神不滑坡，辦法總比困難”，全體財務人員正是牢牢記住了這一點，始終牢記全院工作一盤棋，以本部門的年度工作目標爲中心，通過羣策羣力，全體財務人員拎成一股繩，發揮財務人員的整體力量，積極爲公司的發展做出自己的貢獻！

我的工作報告到此結束，謝謝大家！