年度財務工作報告範文

一、200x年度財務決算

200x年是xx公司發展史上的關鍵一年，在xx集團的英明決策及正確領導下，徹底淘汰了落後的xx生產線，xx生產線正式投入生產，年度財務工作報告。全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結一致，弘揚“卓越、自強、創造、進步”的xx精神，繼續以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想爲指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務爲目標，進一步轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標再創歷史新高。全年產銷首次突破100萬噸大關，實現稅利xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進一步增強，爲企業下一步的發展打上了堅實的基矗

200x年，公司生產xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29%;銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34%;全年完成銷售收入xxx.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09%;實現利稅xx.89萬元(含高翔公司)，比上年減少782.54萬元，降低11.46%。

(一)費用完成情況

1、200x年xx單位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44%。

成本上升的主要原因：

a、xx平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達56.48%，使每噸xx成本上升22.84元;

b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元;

c、xx單位電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。

分步及各品種xx單位成本完成情況如下：

(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17%;

(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27%;

(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12%;

(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86%;

(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48%。公務員之家，全國公務員共同天地

2、銷售費用：全年發生xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48%;噸xx銷售費用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35%。

3、管理費用：全年發生xx.83萬元，同比增加xxx.31萬元，上升5.44%;噸xx管理費用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88%，主要是支付給xx公司的租賃費。

4、財務費用：全年發生xxx.49萬元，同比增加xx.23萬元，上升23.35%;噸xx財務費用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26%。

(二)利潤完成情況

200x年度公司實現利潤xxx.99萬元(含xx公司xx.99萬元)，同比減少928.20萬元，降低xx.44%，利潤減少的主要原因：

1、xx平均單價比去年同期上升xxx.99元，影響利潤1729.78萬元;

2、xx上升，影響利潤251.44萬元;

3、xxxx，影響利潤121.35萬元.

綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現利潤xx.99萬元，工作報告《年度財務工作報告》。

(三)稅金完成情況

200x年應交稅金(增值稅、營業稅、城建稅及教育附加費)2236.92萬元(含xx公司)，同比增加xxx.65萬元，增長x.96%，全年實際上交稅金xx.80萬元，企業增值稅平均稅負率爲x.74%。

(四)資產、負債及權益情況

1、200x年末資產總計xxx.83萬元，同比增加xxx.15萬元，增長6.53%。

1)流動資產年末合計xx.45萬元，同比增加xx.75萬元;

2)長期投資年末合計xxx.05萬元，同比減少xx.00萬元;

3)固定資產年末合計xxx.33萬元，同比增加xxx.40萬元。

2、200x年末負債總計xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06%。

1)流動負債年末合計xxx.61萬元，同比 增加xxx.23萬元;

2)長期負債年末合計xx.00萬元，同比減少xx.00萬元。

3、200x年末所有者權益總計xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86%。

(五)職工福利費支出情況

200x年全年計提職工福利費xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94%。各項福利費支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63%。其中：

1、職工醫藥費支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74%;

2、獨生子女費支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33%;

3、煤氣補貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12%;

4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12%。

(六)財務評價指標

1、資產負債率：xx.49%，同比上升1.02%;

2、流動比率：xx.69%，同比上升4.17%;

3、速動比率：xx.91%，同比上升0.69%;

4、存貨週轉率：xxx%，同比上升309.91%;

5、應收帳款周圍率：xxx%，同比上升313.77%;

6、資本金利潤率：xx.13%，同比下降22.94%;

7、成本費用利潤率：x.23%，同比下降6.44%;

8、銷售利潤稅率：xx.47%，同比下降7.15%。

二、200x年度財務預算

200x年，國家繼續加強宏觀調控，困難與機遇並存。面對日趨激烈的市場競爭環境，我們要繼續以中央精神爲指南，認真貫徹集團公司的各項戰略意圖，弘揚“卓越、自強、創造、進步”的xx精神，科技創新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉變觀念，以改革求發展，以科技創效益，繼續實行經濟責任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實施目標標杆管理，加快各類人才培養。在確保完成200x年生產、經營目標的同時，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的正確領導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產、經營目標：產銷完成xxx萬噸，實現利稅xxx萬元。

根據公司今年的工作方針和工作目標，結合去年完成的實績及今年的市場預測，我們對各項指標進行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務預算。

(一)成本費用預算

200x年計劃生產$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預算爲xxx.93元，要求比上年實際降低xx.25元。

1、分步及各品種xx單位成本預算。

(1)xx：單位成本xx.12元，要求比上年實際降低1.40元;

(2)xx：單位成本xxx.84元，要求比上年實際降低9.44元;

其中：xx單位成本xxx.35元;xxx單位成本xxx.37元。

(3)xxx：單位成本xxx.95元，要求比上年實際降低xxx01元;

(4)xxx：單位成本xxx.61元，要求比上年實際降低20.01元。

2、產品銷售費用：全年預算xxx萬元。

3、管理費用： 全年預算xx萬元。

4、財務費用：全年預算xxx萬元。

(二)利潤及稅金預算公務員之家，全國公務員共同天地

1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預算爲xxx.43元，全年實現銷售收入預算爲xxx萬元，實現利潤總額預算爲xxx萬元。

2、稅金(含增值稅、營業稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成xx萬元。

3、全年利稅合計預算完成xx萬元。

各位代表：200x年的奮鬥目標已經明確，應當看到，這個目標是本着實事求是的原則，結合200x年的生產、經營實績，針對200x年市場出現的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標，通過認真的分析，科學的測算而制訂的。在新的一年裏，我們要加大改革力度，內抓管理，外拓市場，在預算的執行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料採購成本，充分調動營銷人員工作積極性，降低應收帳款，促進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結一致，統一思想，積極發揮主人翁精神，參與企業生產經營管理，總結經驗，明確目標，確保200x年生產經營目標的順利完成，努力打造xxx。