2017年的財務工作計劃

爲使財務工作在規範化,制度化的良好環境中更好的發揮作用，肯定要提前做好工作計劃。下面來看看本站網整理的2017年的財務工作計劃，希望對你有幫助。

　　2017年的財務工作計劃【一】

2016年度即將結束，爲了更好地開展新年的工作，根據公司的要求並結合2017年度的實際情況做了2017年度的財務部門的工作計劃。

一、 2016年度工作簡要回顧

總體來說2016年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

1、 會計覈算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是覈算的準確性有待提高;

2、 財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;

3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本覈算落後於實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題;

4、 資金管理有待於更細、週期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化;

5、 財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規範地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

二、2017年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

財務部目標：提升個人素質，提高會計覈算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。

2)2017年度工作規劃

2017年財務工作的整體思路："積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規範、科學決策"。下面是財務各項工作的具體描述：

序號 工作內容 工作措施

1 會計覈算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計覈算手冊，

2 信息提供 ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，

3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，

5 納稅申報 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，

6 軟件退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，

7 成本控制 銷購價格審覈，人力成本分析，財務費用控制，

8 費用控制 擬製適合公司的各項費用標準，嚴格審覈單據，

9 資金管理 平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，

10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，

11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通-例會;

12 往來管理 追蹤應收款，嚴格審覈應付款，定期清理往來款，

13 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局等關係，

14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理;

　　2017年的財務工作計劃【二】

1、進一步鞏固會計覈算改革工作

搞好會計覈算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計覈算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計覈算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在2014年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級覈算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計覈算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發佈工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，爲決策提供科學依據。

4、配合後勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結2014年後勤改革的經驗，修訂和完善後勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立後勤專管員瞭解後勤財務狀況，幫助主管校長進行後勤理財;擴大後勤改革的範圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合後勤部門把後勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體覈算水平

2017年將定期對會計覈算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合2014年的決算和總複覈中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

2017年將重點開發爲各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級覈算工作

在工資實現一級覈算之後，完成助學金一級覈算的動員、說服、組織、協調以及數據的採集、覈算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行。